State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
MYMF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.08% | ▲ +0.31% |
| 3M | ▼ -0.36% | ▲ +0.89% |
| 6M | ▼ -0.36% | ▲ +0.89% |
| YTD | ▼ -0.20% | ▲ +1.46% |
| 1Y | ▼ -0.36% | ▲ +2.13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.68% | ▲ +4.69% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 75 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Lakes School District | 885619EA0 | $80K | 0.92 | 80,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XUV1 | $80K | 0.92 | 80,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $76K | 0.87 | 75,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N23 | $76K | 0.87 | 75,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGQ2 | $71K | 0.81 | 70,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $65K | 0.75 | 65,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYL6 | $65K | 0.75 | 65,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $65K | 0.75 | 65,000 | DBT | US |
| State of California | 13063CX21 | $50K | 0.58 | 50,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XYB1 | $50K | 0.57 | 50,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFC6 | $40K | 0.46 | 40,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PFD7 | $40K | 0.46 | 40,000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard | 815668LY2 | $35K | 0.40 | 35,000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898UJ4 | $35K | 0.40 | 35,000 | DBT | US |
| Escambia County School Board | 296142AM4 | $30K | 0.35 | 30,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $30K | 0.34 | 30,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182RX6 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAV2 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| State of Vermont | 9242585Q5 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XM5 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UR86 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545QA3 | $10K | 0.11 | 10,000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103Q2 | $5K | 0.06 | 5,000 | DBT | US |
| State of California | 13063CW89 | $2K | 0.02 | 2,000 | DBT | US |
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0510 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0570 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0700 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0600 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0410 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0410 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0420 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0510 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0500 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0510 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0510 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0500 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0540 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0610 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0610 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0620 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0610 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0630 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0610 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0640 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0580 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.0660 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0630 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0620 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0150 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,963,424 | 47.58% | 119,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936,863 | 15.04% | 37,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932,580 | 14.97% | 37,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746,129 | 11.98% | 29,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388,166 | 6.23% | 15,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260,827 | 4.19% | 10,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |