State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
MYMH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.74% | ▼ -0.54% |
| 3M | ▼ -1.76% | ▼ -0.47% |
| 6M | ▼ -1.76% | ▼ -0.47% |
| YTD | ▼ -1.40% | ▲ +0.38% |
| 1Y | ▼ -1.42% | ▲ +1.34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.05% | ▲ +2.59% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 71 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811BRV5 | $41K | 0.48 | 40,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRD0 | $36K | 0.42 | 35,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GC7 | $36K | 0.42 | 35,000 | DBT | US |
| City of Oklahoma City OK | 678519YT0 | $35K | 0.41 | 35,000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMY4 | $35K | 0.41 | 35,000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $35K | 0.40 | 34,640 | STIV | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545LP5 | $31K | 0.36 | 30,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUY2 | $31K | 0.36 | 30,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXR7 | $30K | 0.35 | 30,000 | DBT | US |
| Larimer County School District No R-1 Poudre | 517138XV0 | $26K | 0.31 | 25,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115067JA9 | $26K | 0.30 | 25,000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBE2 | $26K | 0.30 | 25,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXP1 | $26K | 0.30 | 25,000 | DBT | US |
| City of Marysville WA | 574487KK9 | $26K | 0.30 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526R7 | $26K | 0.30 | 25,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728VN0 | $25K | 0.29 | 25,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6B3 | $21K | 0.24 | 20,000 | DBT | US |
| South Dakota State Building Authority | 83755LF84 | $21K | 0.24 | 20,000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JA7 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFQ6 | $10K | 0.12 | 10,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GK0 | $10K | 0.12 | 10,000 | DBT | US |
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0570 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0470 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0560 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0540 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0550 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0540 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0620 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0580 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0600 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0600 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0590 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0630 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0620 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0630 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0630 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0630 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0630 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0610 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0640 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0580 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.0670 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0640 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0680 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1,761,109 | 41.89% | 71,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,195,534 | 28.43% | 48,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688,115 | 16.37% | 28,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557,325 | 13.26% | 22,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,456 | 0.06% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |