WJ Interests, LLC

CIK 1727642 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ: $259.4M
ตำแหน่ง: 22
ณ วันที่: 30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 89.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก: 100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 9.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.58% ประมาณการซื้อ $35,304,197 · ขาย $63,576,944

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่: 3
เพิ่มขึ้น: 6
ลดลง: 7
ปิดแล้ว: 1

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials

0.6%

Technology

0.2%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
RSSB	$52,475,825	20.23%	1,705,976	$8,079,415	ขึ้น ×2
VT	$37,980,363	14.64%	241,990	$-3,620,270	ลง ×1
AVLV	$22,465,525	8.66%	246,306	$8,042,136	ขึ้น ×2
AVEM	$20,285,792	7.82%	210,237	$-518,477	ลง ×1
AVUV	$19,877,270	7.66%	159,324	$-3,404,031	ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$18,049,627	6.96%	208,859	$2,671,608	ขึ้น ×2
DSCO	$17,637,825	6.80%	707,494	$2,433,406	ขึ้น ×1
ROMO	$16,050,650	6.19%	475,502	$1,863,615	ขึ้น ×2
NTSI	$14,320,693	5.52%	307,311	$-15,899,246	ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88636Y839)	$11,893,487	4.59%	578,477		ขึ้น ×1
NTSX	$11,384,190	4.39%	192,789	$-14,378,014	ลง ×1
SPLS	$6,297,057	2.43%	116,032		ขึ้น ×1
RSSY	$2,797,496	1.08%	109,594	$207,064	ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97717Y246)	$2,730,923	1.05%	59,221		ขึ้น ×1
MINT	$1,912,991	0.74%	18,976	$-1,483,879	ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,145,000	0.44%	3,498	$116,029
VHT	$505,327	0.19%	1,690	$45,090
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$411,129	0.16%	1,462	$56,755
GLD	$322,333	0.12%	875	$-54,170
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock	$307,134	0.12%	4,439	$51,359
SCYB	$299,630	0.12%	11,445	$8,040	ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$210,010	0.08%	563	$1,605
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88636Y839)	$11,893,487	578,477	4.59%
SPLS	$6,297,057	116,032	2.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97717Y246)	$2,730,923	59,221	1.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
NTSI	ลดลง	-379K	-$15.9M
NTSX	ลดลง	-301K	-$14.4M
RSSB	ซื้อเพิ่ม	+74K	+$8.1M
AVLV	ซื้อเพิ่ม	+67K	+$8.0M
VT	ลดลง	-59K	-$3.6M
AVUV	ลดลง	-51K	-$3.4M
TLT	ซื้อเพิ่ม	+31K	+$2.7M
DSCO	ซื้อเพิ่ม	+96K	+$2.4M
ROMO	ซื้อเพิ่ม	+25K	+$1.9M
MINT	ลดลง	-15K	-$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
RSST	30 มิถุนายน 2026	218,544	$6,180,424	ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFIX	30 กันยายน 2025	78,538	$3,818,518	ไม่ติดตามอีกต่อไป
STEL	31 ธันวาคม 2025	27,511	$834,695	ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT	31 ธันวาคม 2025	4,800	$494,688	4.6%
TXN	31 ธันวาคม 2025	2,018	$370,767	55.5%
AAPL	31 ธันวาคม 2025	1,390	$353,936	16.4%
BRKB	30 มิถุนายน 2025	604	$321,913	ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNL	31 ธันวาคม 2025	15,864	$283,490	20.5%
MSTR	31 ธันวาคม 2025	750	$241,658	-36.0%