Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$598.8M
อันดับที่ #3,382 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.8%
ตำแหน่ง
113
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.85% ประมาณการซื้อ $58,489,461 · ขาย $21,173,426

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
43
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.3%
Technology
3.2%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.6%
Communications
0.5%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MOAT $44,775,673 7.48% 430,701 $5,566,673 ขึ้น ×2
DBEF $38,778,066 6.48% 709,831 $5,293,203 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37,357,544 6.24% 123,304 $9,144,907 ขึ้น ×2
SPMO $35,663,207 5.96% 220,770 $11,798,075 ขึ้น ×2
SCHD $33,042,229 5.52% 1,042,013 $2,954,200 ขึ้น ×2
VBK $28,643,214 4.78% 78,324 $5,846,730 ขึ้น ×6
VBR $27,866,283 4.65% 114,681 $4,431,054 ขึ้น ×6
IDMO $26,069,520 4.35% 432,402 $4,258,393 ขึ้น ×2
IWP $22,610,074 3.78% 154,430 $4,250,117 ขึ้น ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22,024,566 3.68% 291,022 $4,350,950 ขึ้น ×3
VOO $20,740,109 3.46% 30,198 $3,229,302 ขึ้น ×6
SCHV $20,064,234 3.35% 576,393 $2,455,051 ลง ×1
SCHG $19,604,028 3.27% 579,315 $2,929,910 ขึ้น ×6
IDLV $17,630,065 2.94% 511,114 $1,975,714 ขึ้น ×3
JPST $16,708,122 2.79% 330,396 $2,773,506 ขึ้น ×3
XMVM $16,380,032 2.74% 230,965 $2,263,273 ขึ้น ×2
VSS $10,810,067 1.81% 70,063 $894,053 ขึ้น ×3
RECS $10,233,821 1.71% 236,456 $2,030,320 ขึ้น ×3
VEA $7,756,326 1.30% 108,861 $824,458 ขึ้น ×3
IWS $6,786,719 1.13% 41,232 $859,438 ขึ้น ×6
IJK $4,335,664 0.72% 36,899 $771,250 ขึ้น ×6
IJJ $4,326,021 0.72% 29,283 $660,128 ขึ้น ×6
XLK XLK $3,157,524 0.53% 16,573 $2,915,244 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,048,874 0.51% 5,248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,976,268 0.50% 10,286 $436,237 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,861,968 0.48% 16,847 $2,550,475 ขึ้น ×1
PTLC $2,838,558 0.47% 48,722 $305,117 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,800,563 0.47% 7,837 $2,348,349 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,750,872 0.46% 13,748 $296,520 ลง ×3
BTCW $2,746,352 0.46% 44,296 $-28,538 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,682,429 0.45% 2,283 $623,232 ลง ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,668,013 0.45% 11,210 $610,059 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,634,646 0.44% 3,659 $566,476 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,597,586 0.43% 10,899 $-234,398 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,597,164 0.43% 6,175 $139,123 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,570,696 0.43% 20,005 $441,683 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,569,835 0.43% 4,166 $503,260 ลง ×1
BRKB $2,470,926 0.41% 4,938 $128,117 ขึ้น ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,455,677 0.41% 16,807 $579,967 ขึ้น ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,443,358 0.41% 5,663 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $2,425,921 0.41% 4,939 $578,462 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,415,601 0.40% 6,671 $311,750 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,398,517 0.40% 2,372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,318,747 0.39% 20,473 $148,973 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,310,043 0.39% 18,284 $303,906 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,270,315 0.38% 2,321 $422,483 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,270,234 0.38% 6,126 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,259,952 0.38% 47,548 $324,407 ขึ้น ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2,219,543 0.37% 22,298 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,173,625 0.36% 13,702 $116,611 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,168,067 0.36% 6,623 $900,759 ขึ้น ×1
ISRA $2,164,412 0.36% 33,368 $70,402 ลง ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2,093,946 0.35% 19,619 $-172,504 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,034,490 0.34% 5,577 $41,886 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,003,075 0.33% 13,668 $-280,916 ลง ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,840,904 0.31% 49,354 ขึ้น ×1
XLI XLI $1,743,702 0.29% 9,414 $-830,478 ลง ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,721,256 0.29% 144,765 $-280,020 ขึ้น ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,706,236 0.28% 17,777 $-35,274 ขึ้น ×3
XLF XLF $1,695,620 0.28% 31,629 $-840,745 ลง ×1
XLRE XLRE $1,513,320 0.25% 34,370 ขึ้น ×1
FVD $1,480,062 0.25% 30,719 $-97,143 ลง ×6
GRNY $1,444,547 0.24% 52,244 $3,825 ลง ×1
PTMC $1,401,939 0.23% 33,515 $105,031 ลง ×3
PTIN $1,366,532 0.23% 37,266 $34,561 ลง ×3
SCHB $1,310,111 0.22% 45,239 $155,542 ลง ×2
ITOT $1,250,117 0.21% 7,610 $48,123 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,208,198 0.20% 14,905 $-108,722 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,191,385 0.20% 3,194 $15,992 ขึ้น ×1
EPI $1,120,082 0.19% 26,182 $-41,356 ลง ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1,108,499 0.19% 9,973 $117,183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,076,205 0.18% 11,459 $-6,314 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,045,038 0.17% 1,419 $150,034 ลง ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,020,119 0.17% 110,642 $66,972 ขึ้น ×2
COWZ $1,009,203 0.17% 16,225 $-206,599 ลง ×3
WWJD $994,299 0.17% 26,077 $74,073 ขึ้น ×3
SCHA $931,189 0.16% 25,773 $178,851 ลง ×6
BIBL $779,626 0.13% 13,470 $155,642 ขึ้น ×1
PTL $662,166 0.11% 2,315 $123,309 ขึ้น ×5
AVUV $654,366 0.11% 5,245 $-15,644 ลง ×3
FBTC $649,969 0.11% 12,732 $33,991 ขึ้น ×3
XMHQ $645,468 0.11% 5,718 $-10,727 ลง ×4
IMCG $640,760 0.11% 6,518 $125,638 ลง ×2
DIVI $608,646 0.10% 14,247 $-120,748 ลง ×3
HAWX $605,572 0.10% 13,023 $72,516 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587,050 0.10% 1,661 $125,642 ขึ้น ×1
VUG $562,243 0.09% 6,527 $90,552 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521,458 0.09% 2,341 $78,293 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507,159 0.08% 11,756 $8,744 ลง ×3
ESLG $473,959 0.08% 16,497 $123,392 ขึ้น ×2
OUNZ $472,843 0.08% 12,253 $-150,739 ลง ×5
ISMD $456,306 0.08% 9,127 $104,849 ขึ้น ×4
ESSC $415,559 0.07% 13,070 $94,733 ขึ้น ×2
IJH $403,724 0.07% 5,236 $42,315 ลง ×6
XMLV $368,130 0.06% 5,550 $-10,869 ลง ×3
VNLA $360,527 0.06% 7,378 $-32,566 ลง ×1
DBAW $354,060 0.06% 7,303 $4,631 ลง ×1
SPY SPY $350,816 0.06% 470 $45,304
EVSM $333,399 0.06% 6,627 $85,209 ขึ้น ×1
SLV $308,361 0.05% 5,767 $-120,103 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VBK $28,643,214 4.78% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $27,866,283 4.65% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $22,610,074 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
VBIL $22,024,566 3.68% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $20,740,109 3.46% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $19,604,028 3.27% เพิ่มขึ้น ×6
IDLV $17,630,065 2.94% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $16,708,122 2.79% เพิ่มขึ้น ×3
VSS $10,810,067 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
RECS $10,233,821 1.71% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $7,756,326 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
IWS $6,786,719 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
IJK $4,335,664 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
IJJ $4,326,021 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
BTCW $2,746,352 0.46% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $3,048,874 5,248 0.51%
DELL $2,443,358 5,663 0.41%
GS $2,398,517 2,372 0.40%
MAR $2,270,234 6,126 0.38%
CRWV $2,219,543 22,298 0.37%
APLD $1,840,904 49,354 0.31%
XLRE $1,513,320 34,370 0.25%
IVV $272,910 364 0.05%
VTI $268,611 726 0.04%
GRNJ $230,204 7,322 0.04%
CRWD $206,048 270 0.03%
ELCV $204,945 6,235 0.03%
TSM $204,502 428 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPMO ซื้อเพิ่ม +8K +$11.8M
QQQM ซื้อเพิ่ม +5K +$9.1M
VBK ซื้อเพิ่ม +3K +$5.8M
MOAT ซื้อเพิ่ม +25K +$5.6M
DBEF ซื้อเพิ่ม +32K +$5.3M
VBR ซื้อเพิ่ม +7K +$4.4M
VBIL ซื้อเพิ่ม +57K +$4.4M
IDMO ซื้อเพิ่ม +35K +$4.3M
IWP ซื้อเพิ่ม +11K +$4.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +894 +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PSLV 30 มิถุนายน 2025 450,074 $5,220,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 มิถุนายน 2026 29,134 $2,215,672 10.6%
AXP 30 มิถุนายน 2026 7,000 $2,117,360 1.3%
PANW 30 มิถุนายน 2026 13,148 $2,107,887 5.3%
FSLR 30 มิถุนายน 2026 9,839 $1,940,841 -6.8%
QXO 30 มิถุนายน 2026 99,865 $1,939,378 -19.8%
HII 30 มิถุนายน 2026 4,613 $1,752,539 12.5%
SHOP 31 มีนาคม 2026 10,819 $1,741,534 25.0%
APP 31 มีนาคม 2026 2,508 $1,689,941 -22.3%
RDDT 31 มีนาคม 2026 7,211 $1,657,593 15.3%
ULTA 31 มีนาคม 2026 2,648 $1,602,066 2.6%
SPGI 31 มีนาคม 2026 3,051 $1,594,455 0.4%
CCJ 31 มีนาคม 2026 17,337 $1,586,192 -10.4%
STX 31 มีนาคม 2026 5,689 $1,566,719 121.6%
GLXY 31 มีนาคม 2026 69,132 $1,545,792 9.9%
HOOD 31 มีนาคม 2026 13,473 $1,523,796 34.7%
AU 31 มีนาคม 2026 17,500 $1,492,389 6.8%
XLE 30 มิถุนายน 2026 21,838 $1,337,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 มีนาคม 2026 10,911 $1,284,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWR 30 กันยายน 2025 3,358 $1,269,594 62.4%
ICF 30 มิถุนายน 2025 19,562 $1,203,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2025 12,955 $1,154,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTOS 31 ธันวาคม 2025 12,485 $1,140,754 -21.4%
LRN 31 ธันวาคม 2025 7,108 $1,058,666 29.1%
EME 31 ธันวาคม 2025 1,582 $1,027,572 31.9%
GE 31 ธันวาคม 2025 3,129 $941,282 18.7%
PGR 31 ธันวาคม 2025 3,557 $878,384 -6.2%
COIN 31 ธันวาคม 2025 2,588 $873,424 -32.9%
KR 31 ธันวาคม 2025 12,150 $819,026 -8.8%
XLI 31 มีนาคม 2025 5,992 $789,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
J 31 ธันวาคม 2025 5,223 $782,737 9.0%
COST 30 กันยายน 2025 768 $760,329 5.3%
DE 31 ธันวาคม 2025 1,648 $753,564 27.2%
CRWD 30 กันยายน 2025 1,471 $749,195 -59.1%
NFLX 30 กันยายน 2025 550 $736,522 -93.3%
PLTR 30 กันยายน 2025 5,073 $691,551 -6.2%
AXP 30 กันยายน 2025 2,159 $688,569 3.2%
WMB 30 กันยายน 2025 10,892 $684,112 17.6%
CAT 30 กันยายน 2025 1,649 $640,129 69.6%
GEV 30 กันยายน 2025 1,207 $638,684 58.9%
EMR 30 กันยายน 2025 4,696 $626,136 21.1%
ISRG 30 กันยายน 2025 1,141 $620,031 -10.0%
ETN 30 กันยายน 2025 1,614 $576,182 11.8%
UBER 31 มีนาคม 2025 9,444 $569,662 4.3%
CDNS 30 กันยายน 2025 1,820 $560,833 -10.2%
KLAC 30 กันยายน 2025 624 $558,942 -82.5%
BK 30 กันยายน 2025 6,082 $554,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 กันยายน 2025 1,361 $550,157 -69.8%
AVGO 31 มีนาคม 2025 2,336 $541,500 116.0%
LLY 31 มีนาคม 2025 617 $476,342 55.9%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 891 $474,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2025 4,313 $458,601 55.3%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 2,961 $454,770 1.6%
WMT 31 มีนาคม 2025 4,993 $451,089 32.8%
GRMN 30 มิถุนายน 2025 2,075 $450,545 46.5%
BND 30 กันยายน 2025 6,115 $450,275
ACN 30 มิถุนายน 2025 1,434 $447,465 -39.7%
ABT 30 มิถุนายน 2025 3,310 $439,055 -15.6%
TPLC 31 มีนาคม 2025 9,952 $426,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2026 1,174 $393,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2025 8,861 $389,457 53.5%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,968 $388,660 146.2%
APH 30 กันยายน 2025 3,795 $374,756 26.7%
KO 31 มีนาคม 2025 5,962 $371,202 25.5%
DIS 31 มีนาคม 2025 3,326 $370,369 7.8%
BLES 31 ธันวาคม 2025 8,457 $359,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 มีนาคม 2025 3,325 $357,711 41.2%
TPHD 31 ธันวาคม 2025 8,694 $341,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2025 1,184 $341,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 กันยายน 2025 15,429 $338,821 -2.4%
GE 31 มีนาคม 2025 2,022 $337,306 82.6%
VEA 31 มีนาคม 2025 6,991 $334,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 มีนาคม 2025 14,567 $331,691 -10.4%
PYPL 31 มีนาคม 2025 3,816 $325,696 -5.5%
VZ 31 มีนาคม 2025 8,117 $324,615 9.0%
SBUX 31 มีนาคม 2025 3,531 $322,160 9.8%
SPYV 31 มีนาคม 2025 6,164 $315,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2026 549 $314,108 -3.2%
JNJ 31 มีนาคม 2025 2,129 $307,857 66.1%
SONY 31 มีนาคม 2025 14,488 $306,566 -6.8%
TGT 31 มีนาคม 2025 2,207 $298,342 54.1%
GS 31 มีนาคม 2026 339 $298,272 20.5%
PHYS 30 กันยายน 2025 11,545 $292,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GM 31 มีนาคม 2025 5,493 $292,617 81.9%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 3,894 $286,039
AMD 31 มีนาคม 2026 1,308 $280,121 128.2%
VTV 30 กันยายน 2025 1,546 $273,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,220 $269,413 -69.4%
ABNB 31 มีนาคม 2025 2,046 $268,865 56.5%
SMOT 31 ธันวาคม 2025 7,280 $262,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETR 31 มีนาคม 2026 2,826 $261,207 -3.5%
BABA 31 มีนาคม 2025 3,075 $260,729 -3.3%
XYZ 31 มีนาคม 2025 3,014 $256,160 48.3%
COIN 31 มีนาคม 2025 1,022 $253,854 -11.9%
O 31 มีนาคม 2025 4,605 $245,935 8.7%
SPYG 31 มีนาคม 2025 2,780 $244,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 30 มิถุนายน 2025 17,373 $236,794
BOXX 31 มีนาคม 2025 2,142 $236,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELCV 31 ธันวาคม 2025 8,816 $235,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITU 31 ธันวาคม 2025 4,275 $228,236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 กันยายน 2025 628 $223,091 7.9%
TMUS 30 กันยายน 2025 933 $222,191 -22.3%
BITU 31 มีนาคม 2025 4,369 $215,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 ธันวาคม 2025 2,538 $213,466
VCSH 31 มีนาคม 2025 2,735 $213,357
CRM 31 มีนาคม 2025 626 $209,337 -24.8%
PM 30 กันยายน 2025 1,133 $206,353 15.6%
SDY 31 มีนาคม 2026 1,475 $205,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 มีนาคม 2026 353 $200,479 48.9%
RYAM 30 มิถุนายน 2025 30,550 $175,663 122.6%
NN 31 มีนาคม 2025 10,064 $156,596 49.1%
NNAVW 31 ธันวาคม 2025 11,205 $60,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHUXXXX 30 มิถุนายน 2025 23,150 $42,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LCIDXXXX 30 มิถุนายน 2025 15,580 $37,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป