Strategy Shares (ESLG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000095401 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 114
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 32.79%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 42.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$5.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$7.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$18.6M
ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 114 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0.17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0.16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0.16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0.16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0.15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0.15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0.14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0.13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0.13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0.13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0.11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0.11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0.10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0.08 | 54 | EC | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
37.1%
Industrials
22.6%
Health Care
8.7%
Financial Services
7.4%
Retail
5.0%
Real Estate
4.9%
Communications
4.9%
Materials
3.2%
Financials
2.7%
Utilities
2.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4,184,006 | 37.09% | 145,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2,225,052 | 19.72% | 77,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1,636,926 | 14.51% | 56,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985,912 | 8.74% | 34,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746,319 | 6.62% | 25,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473,959 | 4.20% | 16,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298,944 | 2.65% | 10,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228,001 | 2.02% | 7,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152,901 | 1.36% | 5,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148,734 | 1.32% | 5,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84,297 | 0.75% | 2,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57,087 | 0.51% | 1,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51,764 | 0.46% | 1,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,206 | 0.06% | 216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0.00% | 11,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |