Strategy Shares (ESIM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000096521 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 102
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 67.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 46
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$11.3M
- ย้อนหลัง 6 เดือน
- +$15.7M
พ.ย. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO S.A. | 71677D302 | $157K | 0.96 | 11,498 | OTHER | BR |
| SEEK LIMITED | — | $151K | 0.92 | 15,219 | EC | AU |
| COLOPLAST A/S | — | $147K | 0.89 | 2,380 | EC | DK |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $147K | 0.89 | 1,510 | EC | GB |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $140K | 0.85 | 1,851 | EC | GB |
| WISE PLC | — | $139K | 0.85 | 9,748 | EC | GB |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $125K | 0.76 | 2,685 | EC | CA |
| On Holding AG | H5919C104 | $121K | 0.74 | 3,404 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $114K | 0.69 | 146 | OTHER | NL |
| Bechtle AG | — | $113K | 0.69 | 3,314 | EC | DE |
| SAP SE | 803054204 | $105K | 0.64 | 620 | OTHER | DE |
| DAIFUKU CO., LTD. | — | $104K | 0.63 | 2,400 | EC | JP |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $103K | 0.63 | 2,139 | EC | CA |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $103K | 0.62 | 4,775 | EC | NZ |
| BioNTech SE | 09075V102 | $101K | 0.62 | 981 | OTHER | DE |
| Renesas Electronics Corporation | — | $100K | 0.61 | 4,900 | EC | JP |
| NIBE Industrier AB | — | $99K | 0.60 | 22,152 | EC | SE |
| NICE LTD | 653656108 | $95K | 0.58 | 936 | OTHER | IL |
| SYSMEX CORPORATION | — | $84K | 0.51 | 9,600 | EC | JP |
| TOTO LTD. | — | $83K | 0.50 | 2,400 | EC | JP |
| Demant A/S | — | $83K | 0.50 | 2,616 | EC | DK |
| Magna International Inc. | 559222401 | $83K | 0.50 | 1,299 | EC | CA |
| Geberit AG | — | $81K | 0.49 | 120 | EC | CH |
| COCHLEAR LIMITED | — | $80K | 0.49 | 1,191 | EC | AU |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $77K | 0.47 | 335 | EC | DK |
| WEG S.A. | 94858P209 | $74K | 0.45 | 8,158 | OTHER | BR |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | — | $73K | 0.45 | 2,400 | EC | JP |
| M3, Inc. | — | $70K | 0.43 | 7,300 | EC | JP |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $70K | 0.42 | 332 | OTHER | GB |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $65K | 0.40 | 2,545 | EC | US |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $64K | 0.39 | 2,400 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | — | $63K | 0.38 | 2,400 | EC | JP |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $54K | 0.33 | 2,306 | OTHER | KY |
| ASM International N.V. | — | $47K | 0.28 | 48 | EC | NL |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $46K | 0.28 | 2,109 | EC | AU |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $36K | 0.22 | 50,394 | OTHER | AU |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $34K | 0.21 | 289 | OTHER | FR |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $30K | 0.18 | 477 | EC | CA |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $23K | 0.14 | 168 | EC | NL |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $23K | 0.14 | 1,899 | EC | GB |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17K | 0.11 | 239 | EC | CA |
| Uniqure NV | N90064101 | $17K | 0.11 | 867 | EC | NL |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $17K | 0.10 | 142 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $17K | 0.10 | 193 | EC | CA |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $16K | 0.10 | 220 | EC | CA |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $16K | 0.10 | 96 | EC | CA |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $16K | 0.09 | 1,010 | EC | CA |
| TRANSURBAN GROUP | — | $15K | 0.09 | 1,511 | OTHER | AU |
| XERO LIMITED | — | $15K | 0.09 | 263 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $14K | 0.08 | 192 | EC | DE |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
12.3%
Energy
4.5%
Healthcare
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Industrials
1.6%
Paper & Forest
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 36.87% | 89,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 27.74% | 67,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 7.26% | 17,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.75% | 16,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.71% | 13,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.55% | 13,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254,611 | 3.51% | 8,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244,270 | 3.37% | 8,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.60% | 3,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73,386 | 1.01% | 2,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.38% | 926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.20% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.06% | 136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |