Strategy Shares (ESIM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000096521 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 102
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 67.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 46
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$11.3M
- ย้อนหลัง 6 เดือน
- +$15.7M
พ.ย. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0.01 | 1,609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0.00 | 83 | OTHER | XX |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 36.87% | 89,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 27.74% | 67,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 7.26% | 17,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.75% | 16,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.71% | 13,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.55% | 13,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254,611 | 3.51% | 8,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244,270 | 3.37% | 8,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.60% | 3,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73,386 | 1.01% | 2,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.38% | 926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.20% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.06% | 136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |