T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000095889 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.24
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.72 – $50.80
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 309
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 91.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TMSF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2025 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.2M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$28.8M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 309 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0.35 | 407,000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0.34 | 95,000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0.34 | 123,000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0.34 | 100,000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0.34 | 97,007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0.34 | 140,400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0.33 | 95,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0.32 | 91,000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0.31 | 90,026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0.31 | 87,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0.31 | 90,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0.30 | 88,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0.30 | 90,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0.30 | 81,000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0.30 | 84,893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0.29 | 85,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0.29 | 80,000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0.28 | 83,000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0.28 | 81,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0.28 | 80,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $80K | 0.28 | 80,000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0.27 | 78,696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0.27 | 105,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0.27 | 74,000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0.27 | 76,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0.26 | 75,000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0.26 | 75,000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0.26 | 76,000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0.26 | 74,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0.25 | 71,000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0.25 | 85,000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0.25 | 270,000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0.25 | 70,000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0.24 | 72,000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0.24 | 69,822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0.24 | 69,824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0.23 | 69,825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0.23 | 66,938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0.23 | 68,000 | DBT | LK |
หน้า 3
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
3.74%
ผลตอบแทน TTM
$1.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2320 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1150 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2260 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2280 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2240 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2230 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |