T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000095889 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.24
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.72 – $50.80
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 309
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 91.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TMSF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2025 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.2M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$28.8M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 309 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0.23 | 69,649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0.22 | 63,502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0.21 | 60,000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0.21 | 60,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0.21 | 61,000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0.21 | 67,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0.21 | 61,000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0.20 | 60,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0.20 | 57,000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0.20 | 55,000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0.20 | 60,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0.20 | 55,000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0.20 | 123,000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0.19 | 57,000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0.19 | 75,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0.18 | 52,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0.17 | 50,000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0.17 | 49,875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0.17 | 68,821,000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0.16 | 46,000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0.16 | 45,000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0.16 | 45,000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0.15 | 42,000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0.15 | 41,000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0.15 | 42,001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0.14 | 2,170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0.14 | 40,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0.14 | 40,000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0.12 | 35,829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0.12 | 1,997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0.12 | 1,100,000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0.11 | 45,000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0.10 | 30,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $28K | 0.10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0.09 | 25,000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0.09 | 25,000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0.09 | 26,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0.09 | 25,000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0.08 | 42,000 | DBT | UA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0.08 | 24,217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0.08 | 390,000,000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0.07 | 20,347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0.07 | 352,000,000 | DBT | ID |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16K | 0.06 | 10 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16K | 0.05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0.05 | 23,000 | DBT | UA |
หน้า 4
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
3.74%
ผลตอบแทน TTM
$1.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2320 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1150 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2260 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2280 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2240 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2230 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |