T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000095889 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.24
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.72 – $50.80
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 309
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 91.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TMSF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2025 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.2M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$28.8M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 309 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $15K | 0.05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0.05 | 15,000 | ABS-O | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $13K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0.04 | 10,000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0.03 | 10,000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0.03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0.03 | 1 | DFE | ID |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.03 | 5 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | ID |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | JP |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | -2 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | BR |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.01 | 10 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | MY |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 5 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 1 | DO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | HU |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | -1 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0.00 | 1 | DFE | MY |
หน้า 5
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
3.74%
ผลตอบแทน TTM
$1.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2320 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1150 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2260 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2280 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2240 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2230 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |