Themes ETF Trust (AMDG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086639 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 13.34%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 172.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
AMDG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.20% | — |
| 3M | ▼ -33.96% | — |
| 6M | ▲ +9.69% | — |
| YTD | ▼ -20.25% | — |
| 1Y | ▲ +138.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 24 มกราคม 2025 | ▲ +41.44% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 127.19%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.30
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$21.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$15.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 6.42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3.06 | 787,016 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $559K | 2.17 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $435K | 1.69 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,316,740 | 33.53% | 23,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,512,000 | 15.29% | 10,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1,352,120 | 13.67% | 9,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,119,440 | 11.32% | 7,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692,020 | 7.00% | 4,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448,000 | 4.53% | 3,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420,000 | 4.25% | 3,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400,680 | 4.05% | 2,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283,640 | 2.87% | 2,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238,000 | 2.41% | 1,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66,494 | 0.67% | 475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28,000 | 0.28% | 200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14,000 | 0.14% | 100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |