Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB)
$19.31
▼ -0.03 (-0.18%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.26 – $21.19
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก39.23%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ35.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%38
สินทรัพย์สุทธิ
$26.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
43
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
CCSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.18% | ▼ -2.18% |
| 3M | ▼ -4.07% | ▼ -2.17% |
| 6M | ▼ -4.07% | ▼ -2.17% |
| YTD | ▼ -4.03% | ▼ -1.53% |
| 1Y | ▼ -4.52% | ▼ -0.62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.62% | ▲ +6.97% |
ความผันผวน 1 ปี7.19%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.11
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$1.4M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$1.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 43 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4.54 | 1,200,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.2M | 4.53 | 1,400,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4.38 | 1,250,000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4.17 | 1,300,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3.75 | 1,150,000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822EE0 | $999K | 3.72 | 1,000,000 | DBT | US |
| ING Bank NV | 449786BN1 | $989K | 3.68 | 1,000,000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $969K | 3.60 | 1,000,000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $957K | 3.56 | 1,000,000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $888K | 3.30 | 1,000,000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $822K | 3.06 | 850,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $811K | 3.02 | 900,000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $795K | 2.96 | 900,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $749K | 2.78 | 750,000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $730K | 2.71 | 750,000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $708K | 2.63 | 800,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $699K | 2.60 | 700,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $666K | 2.48 | 750,000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $606K | 2.25 | 700,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $512K | 1.90 | 750,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $504K | 1.87 | 500,000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $501K | 1.86 | 500,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $500K | 1.86 | 500,000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $496K | 1.85 | 500,000 | DBT | US |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | · | $495K | 1.84 | 500,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40409AAB6 | $495K | 1.84 | 500,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $494K | 1.84 | 500,000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $492K | 1.83 | 500,000 | DBT | KR |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $486K | 1.81 | 500,000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $476K | 1.77 | 500,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $471K | 1.75 | 500,000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $462K | 1.72 | 500,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $456K | 1.70 | 800,000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $435K | 1.62 | 500,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1.61 | 500,000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $304K | 1.13 | 300,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $301K | 1.12 | 300,000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $283K | 1.05 | 300,000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $249K | 0.92 | 250,000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $200K | 0.74 | 200,000 | DBT | KR |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $185K | 0.69 | 250,000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $177K | 0.66 | 497,000 | DBT | LU |
| First American Government Obli | 31846V336 | $95K | 0.35 | 95,161 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
4.21%ผลตอบแทน TTM
$0.81เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0520 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0720 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0750 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0480 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0690 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0790 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0960 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0270 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1510 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0590 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0840 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0880 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0670 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0840 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0700 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0830 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0800 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0690 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0810 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0480 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1400 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0740 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.0810 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0650 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.0950 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.0940 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.0910 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1,397,857 | 51.34% | 69,476 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Centric Wealth Management | $695,453 | 25.54% | 34,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629,552 | 23.12% | 31,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |