Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$64.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$377.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 460 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0.02 | 71,463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0.02 | 60,000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0.02 | 60,000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0.02 | 60,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0.01 | 60,000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0.01 | 60,000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0.01 | 60,000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0.01 | 53,344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0.01 | 40,000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0.01 | 20,930 | DBT | US |
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1990 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2030 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1840 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1840 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2000 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1860 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1670 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3510 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1740 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1990 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1850 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1860 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.2160 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1860 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1780 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0650 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1720 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |