Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$64.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$377.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 460 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $256K | 0.06 | 250,000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $256K | 0.06 | 260,000 | DBT | CA |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $256K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAB9 | $255K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $255K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $255K | 0.06 | 245,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $254K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABC4 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | KY |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCU1 | $251K | 0.06 | 250,000 | ABS-O | US |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766GAQ0 | $249K | 0.06 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust | 92261CAA2 | $248K | 0.06 | 245,442 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STATES PWR-MINN | 665772DB2 | $247K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDP7 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $244K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBK5 | $244K | 0.06 | 250,000 | DBT | MX |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBS8 | $244K | 0.06 | 385,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $243K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAD0 | $242K | 0.06 | 245,000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AH5 | $242K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAP7 | $241K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| Turkiye Government International Bonds | 900123AY6 | $239K | 0.06 | 250,000 | DBT | TR |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $235K | 0.06 | 260,000 | DBT | DE |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $234K | 0.06 | 235,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253LAL6 | $234K | 0.06 | 235,000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $233K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBE0 | $225K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FYCL8 | $218K | 0.05 | 2,620,867 | ABS-MBS | US |
| STELLANTIS FIN US INC | 85855CAM2 | $211K | 0.05 | 210,000 | DBT | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAH2 | $207K | 0.05 | 205,000 | ABS-O | US |
| Morocco Government International Bonds | — | $205K | 0.05 | 300,000 | DBT | MA |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $201K | 0.05 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABH3 | $201K | 0.05 | 195,000 | DBT | DK |
| Barings Loan Partners CLO Ltd. 2 | 06763BAN9 | $179K | 0.04 | 180,000 | ABS-CBDO | KY |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $173K | 0.04 | 172,225 | ABS-O | US |
| Cross Mortgage Trust | 22757BAB0 | $171K | 0.04 | 169,976 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AP6 | $171K | 0.04 | 260,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $161K | 0.04 | 160,000 | DBT | US |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PFB9 | $153K | 0.04 | 150,000 | DBT | DO |
| ROC Securities Trust | 77119RAA4 | $150K | 0.04 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAZ4 | $113K | 0.03 | 112,000 | DBT | KY |
| PEACHTREE FUND TRUST II | 70470BAA7 | $113K | 0.03 | 110,000 | DBT | US |
| American Heritage Auto Receivables Trust | 026944AC2 | $111K | 0.03 | 110,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $109K | 0.03 | 110,000 | DBT | XX |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $105K | 0.03 | 104,765 | ABS-CBDO | KY |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAR7 | $101K | 0.03 | 100,000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69392LAA2 | $88K | 0.02 | 90,701 | ABS-MBS | US |
หน้า 9
จาก 10
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
$2.42
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1990 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2030 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1840 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1840 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2000 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1860 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1670 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3510 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1740 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1990 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1850 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1860 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.2160 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1860 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1780 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0650 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1720 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |