Tidal Trust I (SPRE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000070461 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $203.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 26
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 78.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 12.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$12.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$6.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 26 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | — | $25.7M | 12.65 | 1,129,176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12.37 | 175,343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12.11 | 23,050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11.69 | 115,789 | US |
| Charter Hall Group | — | $10.3M | 5.08 | 704,864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4.88 | 76,923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4.87 | 80,058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4.85 | 48,890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4.85 | 150,118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4.83 | 400,705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4.83 | 469,979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4.79 | 157,752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $3.8M | 1.89 | 5,492,575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $3.7M | 1.80 | 12,553,280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | — | $3.4M | 1.66 | 6,853,647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | — | $3.1M | 1.51 | 3,565,992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | — | $2.5M | 1.22 | 21,348,177 | PH |
| Dubai Residential REIT | — | $2.4M | 1.17 | 7,096,583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0.47 | 190,938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | — | $787K | 0.39 | 2,266,991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0.38 | 111,741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | — | $575K | 0.28 | 205,766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | — | $556K | 0.27 | 407,545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | — | $510K | 0.25 | 9,054,051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | — | $0 | -1.97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $0 | -1.48 | 0 | TR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate
74.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12,521,609 | 53.73% | 592,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1,907,000 | 8.18% | 90,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ArchPoint Investors | $1,464,003 | 6.28% | 69,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $1,368,459 | 5.87% | 69,855 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,225,114 | 5.26% | 57,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,111,115 | 4.77% | 52,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967,135 | 4.15% | 49,394 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619,000 | 2.66% | 29,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460,710 | 1.98% | 21,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338,987 | 1.45% | 16,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338,248 | 1.45% | 15,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216,945 | 0.93% | 10,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216,945 | 0.93% | 10,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181,890 | 0.78% | 8,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80,433 | 0.35% | 3,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63,344 | 0.27% | 2,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61,800 | 0.27% | 2,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,990 | 0.22% | 2,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29,610 | 0.13% | 1,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21,002 | 0.09% | 993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18,967 | 0.08% | 883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14,975 | 0.06% | 708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9,940 | 0.04% | 470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7,952 | 0.03% | 376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3,173 | 0.01% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2,115 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0.00% | 15,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |