VETZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.39%▼ -2.92%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$14.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$18.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$47.5M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 153 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $862K 0.69 893,511 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $846K 0.68 868,933 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $825K 0.66 848,779 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $821K 0.66 846,894 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $809K 0.65 803,743 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $789K 0.63 923,023 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $773K 0.62 871,548 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $769K 0.62 890,264 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $764K 0.61 897,964 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $727K 0.58 879,865 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $710K 0.57 815,390 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $698K 0.56 748,422 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $671K 0.54 669,706 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $649K 0.52 798,966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $648K 0.52 668,428 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $645K 0.52 745,764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $636K 0.51 793,488 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $635K 0.51 698,506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $626K 0.50 750,841 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $605K 0.49 769,139 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $601K 0.48 625,812 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $580K 0.47 598,033 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $573K 0.46 656,395 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $571K 0.46 725,525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $569K 0.46 656,966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $568K 0.46 683,319 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $567K 0.46 604,565 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $561K 0.45 648,753 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $551K 0.44 638,156 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $529K 0.43 530,317 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $527K 0.42 587,382 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $522K 0.42 544,122 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $499K 0.40 586,166 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $497K 0.40 501,728 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $497K 0.40 496,174 ABS-MBS US
BREAN CAPITAL, LLC 8316A1DF2 $495K 0.40 474,992 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $494K 0.40 493,527 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1HC5 $478K 0.38 477,913 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $476K 0.38 474,074 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $430K 0.35 459,494 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $424K 0.34 424,420 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $419K 0.34 484,519 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $419K 0.34 392,792 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $416K 0.33 453,505 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $399K 0.32 528,585 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $394K 0.32 422,010 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $385K 0.31 445,634 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $374K 0.30 438,588 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $365K 0.29 403,091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $361K 0.29 380,942 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 38 การชำระเงิน

08
6.22%ผลตอบแทน TTM
$1.17เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.0860
1 กันยายน 2026$0.0940
3 สิงหาคม 2026$0.0870
1 กรกฎาคม 2026$0.0930
1 มิถุนายน 2026$0.0900
1 พฤษภาคม 2026$0.0840
1 เมษายน 2026$0.1020
2 มีนาคม 2026$0.0790
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0950
30 ธันวาคม 2025$0.1280
1 ธันวาคม 2025$0.1130
3 พฤศจิกายน 2025$0.1140
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0990
1 สิงหาคม 2025$0.1000
1 กรกฎาคม 2025$0.1140
2 มิถุนายน 2025$0.0990
1 พฤษภาคม 2025$0.0880
1 เมษายน 2025$0.0970
3 มีนาคม 2025$0.0910
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0910
27 ธันวาคม 2024$0.1860
2 ธันวาคม 2024$0.1020
1 พฤศจิกายน 2024$0.0940
1 ตุลาคม 2024$0.0990
3 กันยายน 2024$0.0870
1 สิงหาคม 2024$0.0880
1 กรกฎาคม 2024$0.0850
3 มิถุนายน 2024$0.0830
1 พฤษภาคม 2024$0.0860
1 เมษายน 2024$0.0850
1 มีนาคม 2024$0.0790
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.0850
22 ธันวาคม 2023$0.1090
1 ธันวาคม 2023$0.0860
1 พฤศจิกายน 2023$0.0740
2 ตุลาคม 2023$0.0730
1 กันยายน 2023$0.0420

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $120.9M