Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.70% | ▼ -3.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.39% | ▼ -2.92% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 153 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0.03 | 33,113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0.02 | 35,009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0.01 | 8,304 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 38 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0860 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0940 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0870 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0930 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0900 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0840 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1020 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0790 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0950 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1280 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1130 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1140 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0940 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0990 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1140 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0990 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0880 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0970 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0910 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0910 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1860 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1020 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0940 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0990 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.0870 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.0880 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.0850 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.0830 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.0860 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.0850 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.0790 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0850 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.1090 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.0860 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.0740 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.0730 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.0420 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15,254,312 | 60.79% | 771,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONNING INC. | $4,946,275 | 19.71% | 250,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2,350,450 | 9.37% | 118,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989,255 | 3.94% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518,350 | 2.07% | 26,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,899 | 1.53% | 19,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260,352 | 1.04% | 13,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248,679 | 0.99% | 12,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123,657 | 0.49% | 6,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8,567 | 0.03% | 433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $6,628 | 0.03% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2,215 | 0.01% | 111,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $1,618 | 0.01% | 81,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |