VETZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.39%▼ -2.92%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$14.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$18.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$47.5M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 153 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0.28 351,842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0.26 413,218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0.26 381,439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0.26 328,178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0.26 324,778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0.26 409,230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0.26 318,027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0.26 406,654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0.25 315,290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0.25 366,684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0.24 320,857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0.24 367,630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0.24 296,756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0.22 306,306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0.22 275,397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0.22 285,385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0.20 288,475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0.20 283,496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0.20 247,237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0.20 248,405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0.20 245,217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0.18 297,050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0.18 224,743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0.18 256,492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0.18 214,832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0.16 194,781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0.15 217,744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0.14 167,394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0.14 170,282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0.13 190,862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0.13 189,459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0.13 164,519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0.12 158,525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0.11 140,603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0.11 154,403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0.10 123,870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0.09 131,639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0.09 131,515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0.09 129,785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0.08 115,335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0.07 99,425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0.07 85,217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0.07 96,093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0.06 89,005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0.06 79,748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0.05 66,062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0.05 68,450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0.04 54,195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0.04 54,230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0.04 58,328 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 38 การชำระเงิน

08
6.22%ผลตอบแทน TTM
$1.17เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.0860
1 กันยายน 2026$0.0940
3 สิงหาคม 2026$0.0870
1 กรกฎาคม 2026$0.0930
1 มิถุนายน 2026$0.0900
1 พฤษภาคม 2026$0.0840
1 เมษายน 2026$0.1020
2 มีนาคม 2026$0.0790
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0950
30 ธันวาคม 2025$0.1280
1 ธันวาคม 2025$0.1130
3 พฤศจิกายน 2025$0.1140
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0990
1 สิงหาคม 2025$0.1000
1 กรกฎาคม 2025$0.1140
2 มิถุนายน 2025$0.0990
1 พฤษภาคม 2025$0.0880
1 เมษายน 2025$0.0970
3 มีนาคม 2025$0.0910
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0910
27 ธันวาคม 2024$0.1860
2 ธันวาคม 2024$0.1020
1 พฤศจิกายน 2024$0.0940
1 ตุลาคม 2024$0.0990
3 กันยายน 2024$0.0870
1 สิงหาคม 2024$0.0880
1 กรกฎาคม 2024$0.0850
3 มิถุนายน 2024$0.0830
1 พฤษภาคม 2024$0.0860
1 เมษายน 2024$0.0850
1 มีนาคม 2024$0.0790
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.0850
22 ธันวาคม 2023$0.1090
1 ธันวาคม 2023$0.0860
1 พฤศจิกายน 2023$0.0740
2 ตุลาคม 2023$0.0730
1 กันยายน 2023$0.0420

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $120.9M