Tidal Trust I (VETZ)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081291 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$108.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
142
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.47%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
61.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$19.0M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$21.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$34.4M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 142 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0.29 326,888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0.28 298,097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0.27 315,099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0.27 288,019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0.26 290,684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0.25 275,927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0.24 291,153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0.24 287,457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0.23 248,626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0.22 303,641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0.22 264,044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0.21 226,453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0.21 223,612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0.21 225,493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0.18 219,086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0.18 191,178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0.18 185,188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0.16 193,316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0.16 170,104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0.15 190,520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0.15 165,506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0.14 161,943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0.13 136,057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0.13 155,594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0.12 132,966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0.12 145,979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0.11 133,040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0.11 131,358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0.10 116,092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0.09 97,211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0.09 101,856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0.08 97,633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0.07 90,687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0.07 80,288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0.07 71,091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0.06 68,913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0.06 70,651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0.05 56,917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0.05 58,754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0.03 33,211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0.03 36,533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0.01 8,468 DBT US
หน้า 3 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.81% 771,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CONNING INC. $4,946,275 19.72% 250,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,339,529 9.33% 118,247 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M