Tidal Trust I (HFMF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082857 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $23.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 18
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 88.90%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
HFMF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| 3M | ▼ -5.57% | ▼ -5.57% |
| 6M | ▼ -5.85% | ▼ -5.85% |
| YTD | ▲ +4.16% | ▲ +4.16% |
| 1Y | ▲ +5.92% | ▲ +8.91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2025 | ▲ +7.64% | ▲ +10.68% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 16.80%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.43
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$5.0M
- ย้อนหลัง 11 เดือน
- +$22.9M
ก.ค. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 18 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88.42 | 20,504,976 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $58K | 0.25 | -129 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $47K | 0.20 | 32 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11K | 0.05 | 2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.03 | 1 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.03 | -25 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.02 | 46 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.02 | -5 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.05 | 12 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16K | -0.07 | 20 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$17K | -0.07 | 15 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$24K | -0.10 | -44 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$33K | -0.14 | 34 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$33K | -0.14 | -7 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$39K | -0.17 | 93 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$117K | -0.50 | 111 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$163K | -0.70 | 59 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$412K | -1.78 | 42 | DCO | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.6170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3,448,421 | 35.48% | 160,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2,705,460 | 27.83% | 126,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,541,697 | 15.86% | 71,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1,184,907 | 12.19% | 56,020 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575,498 | 5.92% | 26,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220,497 | 2.27% | 10,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43,808 | 0.45% | 2,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0.00% | 18,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |