Tidal Trust II (CCSO)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000076804 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $46.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 120
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 53.01%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 27.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CCSO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.76% | — |
| 3M | ▲ +5.17% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +8.28% | — |
| 1Y | ▲ +40.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +41.11% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.47%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.59
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$684K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$32K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 120 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0.04 | 9,049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0.03 | 8,312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0.03 | 6,299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0.03 | 6,509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0.03 | 1,137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0.02 | 1,685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0.02 | 1,128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0.02 | 3,237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0.02 | 2,614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0.02 | 4,986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0.02 | 4,060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0.02 | 6,440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0.02 | 1,659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0.02 | 5,413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0.01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0.01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0.01 | 1,498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0.01 | 4,128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0.01 | 2,506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0.00 | 3,497 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1,045,845 | 56.51% | 37,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382,641 | 20.68% | 13,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215,722 | 11.66% | 7,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156,000 | 8.43% | 5,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22,750 | 1.23% | 815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17,056 | 0.92% | 611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $5,130 | 0.28% | 200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,927 | 0.21% | 141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1,651 | 0.09% | 59 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |