การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 9.3%
Technology 3.6%
Financials 1.5%
Retail 1.2%
Communication Services 1.0%
Industrials 0.8%
Consumer products 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 189 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $99,976,186 11.45% 631,801 $13,069,728 ขึ้น ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $90,727,541 10.39% 1,052,890 $18,178,950 ขึ้น ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $70,216,761 8.04% 2,063,378 $10,607,186 ขึ้น ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $51,966,545 5.95% 262,126 $3,026,562 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $50,056,313 5.73% 199,380 $6,267,451 ลง ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $43,447,753 4.97% 860,352 $-8,069,474 ลง ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $38,173,434 4.37% 850,946 $3,559,979 ขึ้น ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $34,258,389 3.92% 662,318 $5,057,514 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $28,831,786 3.30% 95,625 $6,253,651 ขึ้น ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $26,448,578 3.03% 87,025 $7,468,110 ขึ้น ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $20,888,702 2.39% 420,465 $1,181,470 ขึ้น ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $20,198,767 2.31% 684,472 $-364,613 ขึ้น ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $19,751,335 2.26% 81,368 $-1,993,559 ลง ×5
IJK iShares Trust $19,284,821 2.21% 166,148 $898,765 ลง ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16,312,388 1.87% 176,962 $-2,078,989 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,062,437 1.84% 54,564 $2,020,912 ลง ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $15,165,081 1.74% 41,855 $31,938 ลง ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $14,704,737 1.68% 124,153 $-1,686,850 ลง ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $12,271,948 1.40% 201,179 $-4,708,155 ลง ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9,519,990 1.09% 119,119 $-1,451,262 ขึ้น ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $8,739,017 1.00% 53,012 $1,008,037 ลง ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $5,998,850 0.69% 65,000 $566,800
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,477,864 0.63% 15,306 $1,030,673 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $4,786,670 0.55% 12,916 $-529,133 ขึ้น ×3
DON WisdomTree Trust $4,680,988 0.54% 82,879 $202,115 ลง ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $4,287,837 0.49% 32,915 $16,717 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,186,348 0.48% 5,614 $507,730 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,168,358 0.48% 17,246 $543,210 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,985,846 0.46% 27,036 $51,170 ลง ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,782,374 0.43% 143,598 $572,621 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,382,799 0.39% 6,475 $-154,294 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,347,887 0.38% 47,582 $333,324 ขึ้น ×3
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2,802,311 0.32% 145,726 $359,693 ขึ้น ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $2,730,292 0.31% 67,682 $-820,219 ลง ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,647,543 0.30% 51,538 $16,364 ลง ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,622,398 0.30% 32,617 $290,307 ขึ้น ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,436,019 0.28% 134,364 $-100,773
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,409,674 0.28% 6,271 $-19,443 ลง ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,363,156 0.27% 45,064 $81,722 ขึ้น ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $2,120,980 0.24% 42,108 $26,901 ขึ้น ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust $2,043,883 0.23% 61,790 $-215,051 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,010,951 0.23% 10,178 $100,607 ลง ×2
DLN WisdomTree Trust $1,954,076 0.22% 20,268 $152,075 ขึ้น ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,935,620 0.22% 14,141 $325,725 ลง ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,863,321 0.21% 17,117 $154,397 ลง ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,846,753 0.21% 7,810 $167,134
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,846,557 0.21% 2,694 $297,276 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,824,423 0.21% 2,435 $228,386 ลง ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,783,919 0.20% 65,863 $-637,540 ลง ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,693,516 0.19% 15,390 $-5,386
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,641,636 0.19% 4,914 $180,207 ลง ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $1,632,360 0.19% 41,045 $-233,368 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,611,723 0.18% 2,568 $288,243 ขึ้น ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,588,376 0.18% 22,432 $52,575 ลง ×3
DES WisdomTree Trust $1,492,517 0.17% 36,725 $112,491 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,471,734 0.17% 2,945 $60,490
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,450,419 0.17% 12,373 $570,514 ขึ้น ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,414,324 0.16% 14,720 $84,598 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,410,480 0.16% 1,945 $287,845
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,401,560 0.16% 15,236 $181,461
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,337,500 0.15% 3,703 $256,917 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,331,457 0.15% 4,462 $468,553 ขึ้น ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1,229,594 0.14% 8,396 $148,800 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,222,582 0.14% 5,624 $119,120
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1,196,348 0.14% 112,863 $-146,722
V Visa Inc. $1,147,071 0.13% 3,267 $157,159 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,135,416 0.13% 953 $262,605 ขึ้น ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,099,638 0.13% 2,978 $144,351
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,091,180 0.12% 19,402 $-302,302 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,090,908 0.12% 45,683 $-286,756 ลง ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1,067,582 0.12% 49,220 $266,919 ขึ้น ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,042,282 0.12% 2,665 $205,978
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,030,221 0.12% 23,672 $-157,780 ลง ×3
MGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,004,323 0.11% 49,852 $-103,269 ลง ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,000,538 0.11% 2,481 $99,389
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $980,329 0.11% 48,882 $-100,005 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $939,652 0.11% 1,216 $476,235 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $936,204 0.11% 944 $275,045 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $929,563 0.11% 1,005 $-21,148 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $909,865 0.10% 6,676 $-309,999 ลง ×1
IVE iShares Trust $904,059 0.10% 3,969 $5,405 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $864,621 0.10% 16,990 $83,591
WMT Walmart Inc. - Common Stock $835,701 0.10% 7,680 $-66,433 ขึ้น ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $826,900 0.09% 16,384 $9,502
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $797,012 0.09% 1,874 $104,813 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $795,534 0.09% 3,755 $180,371 ขึ้น ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $793,928 0.09% 7,168 $106,087
IAU iShares Gold Trust Shares $771,222 0.09% 10,153 $-123,866
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $755,846 0.09% 1,233 $-83 ลง ×2
HDV iShares Trust $753,301 0.09% 27,483 $-19,858 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $744,803 0.09% 7,204 $107,310 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $719,565 0.08% 3,115 $-200,450
SLYG SPDR SERIES TRUST $712,037 0.08% 6,024 $104,780 ลง ×3
IEMG iShares, Inc. $669,174 0.08% 8,299 $90,577 ขึ้น ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $622,833 0.07% 6,174 ขึ้น ×1
EMET VanEck Copper and Electrification Metals ETF $612,724 0.07% 15,455 $31,623 ขึ้น ×1
CAAA First Trust Exchange-Traded Fund IV $608,617 0.07% 29,959 $-7,671 ลง ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $608,055 0.07% 1,906 $56,822 ลง ×3
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $597,101 0.07% 29,870 $-13,076 ลง ×3
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $592,224 0.07% 12,925 $168,672

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VYM $99,976,186 11.45% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $90,727,541 10.39% เพิ่มขึ้น ×3
CGXU $70,216,761 8.04% เพิ่มขึ้น ×3
JMBS $38,173,434 4.37% เพิ่มขึ้น ×3
VB $28,831,786 3.30% เพิ่มขึ้น ×3
VOT $26,448,578 3.03% เพิ่มขึ้น ×5
HGER $20,198,767 2.31% เพิ่มขึ้น ×3
GLDM $9,519,990 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $4,786,670 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $3,347,887 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
VO $2,622,398 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
DLN $1,954,076 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
DE $1,611,723 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
VGT $1,450,419 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,135,416 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SATS $622,833 6,174 0.07%
UBER $576,194 7,930 0.07%
MAR $570,528 1,549 0.07%
KR $562,400 10,000 0.06%
CGNG $510,743 13,970 0.06%
IZRL $308,400 10,000 0.04%
AMD $285,044 527 0.03%
EIS $283,410 2,350 0.03%
INTC $270,426 2,129 0.03%
PANW $255,933 727 0.03%
GE $251,960 672 0.03%
OKTA $247,210 1,760 0.03%
MU $230,198 223 0.03%
GRID $222,338 1,188 0.03%
INGR $219,830 2,299 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +887K +$18.2M
VYM ซื้อเพิ่ม +45K +$13.1M
CGXU ซื้อเพิ่ม +42K +$10.6M
JAAA ลดลง -162K -$8.1M
VOT ซื้อเพิ่ม +13K +$7.5M
ABBV ลดลง -2K +$6.3M
VB ซื้อเพิ่ม +9K +$6.3M
CLOA ซื้อเพิ่ม +99K +$5.1M
SPYV ลดลง -99K -$4.7M
JMBS ซื้อเพิ่ม +85K +$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CLOA 30 กันยายน 2025 435,635 $22,618,169
FBTC 31 มีนาคม 2026 24,976 $1,903,920
FBTC 30 กันยายน 2025 12,499 $1,174,781
PYLD 30 กันยายน 2025 34,219 $908,172
VOO 30 กันยายน 2025 1,272 $722,534 17.2%
WM 31 ธันวาคม 2025 3,345 $694,422 -5.4%
JBBB 30 กันยายน 2025 14,164 $682,846
MS 30 กันยายน 2025 3,738 $526,535 20.2%
VTWO 30 มิถุนายน 2025 6,000 $483,900
VTHR 30 มิถุนายน 2025 1,958 $483,156
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 5,055 $372,402 10.8%
JBBB 30 มิถุนายน 2026 7,872 $366,875
BA 30 กันยายน 2025 1,672 $350,334 -12.1%
ANET 30 กันยายน 2025 3,208 $328,210 44.7%
EZU 31 ธันวาคม 2025 6,151 $321,267 4.5%
FOUR 31 ธันวาคม 2025 3,538 $313,467 -38.9%
LFUS 31 ธันวาคม 2025 1,105 $293,101 79.6%
GDX 30 กันยายน 2025 5,549 $288,881 15.6%
APH 30 กันยายน 2025 2,800 $276,500 -27.4%
IJS 31 ธันวาคม 2025 2,526 $271,963 15.3%
GDXJ 30 กันยายน 2025 3,959 $267,589 14.7%
OKTA 31 มีนาคม 2026 3,010 $260,275 177.8%
VHT 31 ธันวาคม 2025 918 $259,060
FBCG 30 กันยายน 2025 5,343 $257,746
DNP 31 ธันวาคม 2025 24,880 $249,795 -3.7%
HUBS 30 มิถุนายน 2026 1,000 $244,100 21.8%
IBM 30 กันยายน 2025 825 $243,194 -21.0%
NVO 31 ธันวาคม 2025 1,972 $234,806 -27.2%
FTSL 31 ธันวาคม 2025 5,058 $232,112
DNL 31 ธันวาคม 2025 5,864 $231,012
T 31 ธันวาคม 2025 10,038 $220,839 -3.0%
VNQ 31 มีนาคม 2026 2,471 $218,615
BSX 30 กันยายน 2025 2,033 $218,365 -56.5%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,050 $217,245 25.2%
GS 30 กันยายน 2025 306 $216,826 13.2%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 5,163 $215,664 -23.0%
T 30 มิถุนายน 2025 7,544 $213,334 -16.7%
VFH 30 กันยายน 2025 1,650 $210,045
DNL 30 มิถุนายน 2025 5,864 $209,169
BSV 31 มีนาคม 2026 2,644 $208,360
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,140 $207,685 58.8%
GE 31 มีนาคม 2026 672 $206,996 9.0%
EQT 30 มิถุนายน 2026 3,190 $202,984 -1.3%
TMO 31 มีนาคม 2026 350 $202,808 34.1%
DUK 30 กันยายน 2025 1,719 $202,788 -7.5%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 650 $202,508 42.2%
FTSM 31 มีนาคม 2026 3,361 $201,425
AEP 30 กันยายน 2025 1,937 $200,983 8.2%
IWD 30 กันยายน 2025 1,034 $200,890
SILJ 30 มิถุนายน 2025 13,357 $161,887
WCMI 30 กันยายน 2025 10,057 $160,007
SSYS 31 ธันวาคม 2025 10,000 $83,100 -1.4%
WTI 30 มิถุนายน 2026 23,448 $79,958 14.0%
KOS 30 มิถุนายน 2026 27,828 $77,362 20.6%
ALDX 30 กันยายน 2025 10,000 $38,300 -82.5%
KULR 30 มิถุนายน 2025 28,645 $37,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANTX 30 มิถุนายน 2025 18,950 $25,772 395.8%