Tidal Trust II (XYZY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077658 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $38.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 12
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 107.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$5.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$12.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32.47 | 12,685,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29.26 | 11,398,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27.16 | 10,549,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 6.88 | 5,445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6.37 | 2,468,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2.88 | 1,112,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2.07 | 798,464 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $17K | 0.04 | 2,875 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $10K | 0.03 | 2,570 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.03 | -1,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$106K | -0.28 | -4,245 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.2M | -5.81 | -5,445 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,760,724 | 87.92% | 527,552 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,079,240 | 5.34% | 41,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458,491 | 2.27% | 17,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,497 | 2.17% | 16,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415,444 | 2.06% | 16,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19,608 | 0.10% | 760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19,176 | 0.09% | 564 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,392 | 0.03% | 209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3,210 | 0.02% | 124 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |