Tidal Trust II (BIGY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088623 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $26.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 155
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 35
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$17.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 155 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $196 | 0.00 | 14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $136 | 0.00 | 8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $115 | 0.00 | 23 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$402 | 0.00 | -23 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$480 | 0.00 | -8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$690 | 0.00 | -23 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$825 | 0.00 | -11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -65 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -29 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.01 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.01 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.01 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.01 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.02 | -98 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.02 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.02 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.02 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.02 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.02 | -11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.02 | -61 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.02 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.03 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.03 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.03 | -19 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.03 | -35 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.03 | -8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.03 | -37 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.04 | -29 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.04 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.05 | -26 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.05 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.05 | -34 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.05 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$15K | -0.06 | -14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$19K | -0.07 | -21 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$21K | -0.08 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$22K | -0.08 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.09 | -59 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.09 | -65 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.10 | -33 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$38K | -0.15 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$49K | -0.19 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$51K | -0.19 | -82 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$55K | -0.21 | -8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$69K | -0.26 | -53 | DE | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
31.8%
Retail
12.6%
Communication Services
11.4%
Healthcare
11.1%
Financial Services
6.6%
Financials
6.0%
Industrials
4.7%
Energy
4.5%
Consumer Staples
4.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Consumer products
1.9%
Communications
1.2%
Telecommunication
1.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2,940,772 | 53.73% | 56,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915,972 | 16.73% | 17,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729,060 | 13.32% | 13,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465,974 | 8.51% | 8,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $345,701 | 6.32% | 6,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59,728 | 1.09% | 1,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,831 | 0.14% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4,647 | 0.08% | 89 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1,993 | 0.04% | 41 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,952 | 0.04% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |