Tidal Trust II (RNTY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088626 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 73
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.95%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 73 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$720 | -0.01 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$840 | -0.02 | -21 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.03 | -11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.05 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.05 | -18 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.05 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.05 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.05 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.06 | -23 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.07 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.08 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.08 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.08 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.09 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.09 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.10 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.14 | -32 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.15 | -27 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.15 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.15 | -56 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.16 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.24 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.26 | -137 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,584 | 36.85% | 14,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549,160 | 27.25% | 10,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498,581 | 24.74% | 9,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224,940 | 11.16% | 4,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |