YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.06% | ▼ -4.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.93% | ▼ -5.99% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 76 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $220 | 0.00 | 11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$210 | 0.00 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$360 | 0.00 | -36 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$480 | -0.01 | -96 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$605 | -0.01 | -11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | -0.01 | -11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2K | -0.02 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2K | -0.03 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4K | -0.04 | -21 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4K | -0.05 | -55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4K | -0.05 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4K | -0.05 | -28 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$5K | -0.06 | -47 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$5K | -0.06 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$5K | -0.06 | -19 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$6K | -0.07 | -228 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$6K | -0.07 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$6K | -0.07 | -19 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$6K | -0.07 | -3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$7K | -0.08 | -22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$10K | -0.11 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$10K | -0.11 | -29 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$11K | -0.12 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$12K | -0.14 | -17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$12K | -0.14 | -28 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$20K | -0.22 | -26 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 2 กันยายน 2026 | $0.4880 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.5020 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.5030 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $0.4990 |
| 6 พฤษภาคม 2026 | $0.5070 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.4940 |
| 4 มีนาคม 2026 | $0.5240 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4950 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.4940 |
| 3 ธันวาคม 2025 | $0.4950 |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | $0.4960 |
| 8 ตุลาคม 2025 | $0.5030 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.5090 |
| 6 สิงหาคม 2025 | $0.5070 |
| 2 กรกฎาคม 2025 | $0.5200 |
| 4 มิถุนายน 2025 | $0.5210 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,584 | 36.85% | 14,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549,160 | 27.25% | 10,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498,581 | 24.74% | 9,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224,940 | 11.16% | 4,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |