Tidal Trust II (BTGD)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000087755 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BTGD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.15% | — |
| 3M | ▼ -13.98% | — |
| 6M | ▼ -21.60% | — |
| YTD | ▼ -7.17% | — |
| 1Y | ▲ +34.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2024 | ▲ +56.66% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 55.81%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.82
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$2.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$12.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$69.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29.95 | 19,742,558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16.67 | 1,180,000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15.17 | 10,000,000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8.50 | 145,839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8.41 | 59,801 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 2.57 | 126 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.2M | -3.26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15.01 | -9,896,040 | RA | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,250,129 | 22.38% | 64,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1,154,793 | 20.67% | 33,638 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Centric Wealth Management | $821,598 | 14.71% | 26,711 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690,313 | 12.36% | 35,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405,529 | 7.26% | 21,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399,489 | 7.15% | 18,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384,636 | 6.89% | 19,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354,831 | 6.35% | 8,249 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49,395 | 0.88% | 2,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,137 | 0.43% | 1,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19,310 | 0.35% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9,597 | 0.17% | 497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5,021 | 0.09% | 260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4,732 | 0.08% | 110 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4,712 | 0.08% | 244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,737 | 0.05% | 100 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2,256 | 0.04% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,062 | 0.02% | 55 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0.02% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0.01% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0.00% | 9,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |