YieldMax(R) Nasdaq 100 0dte Covered Call Strategy ETF (QDTY)
QDTY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.00% | ▼ -5.36% |
| 3M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| 6M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| YTD | ▼ -15.78% | ▲ +9.80% |
| 1Y | ▼ -18.82% | ▲ +13.39% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -28.03% | ▲ +22.05% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $21.8M | 89.68 | 8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.4M | 5.61 | 50 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $928K | 3.82 | 927,831 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20K | 0.08 | 20,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 86 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 14 ตุลาคม 2026 | $0.2340 |
| 7 ตุลาคม 2026 | $0.2390 |
| 30 กันยายน 2026 | $0.2150 |
| 23 กันยายน 2026 | $0.2230 |
| 16 กันยายน 2026 | $0.1940 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.2150 |
| 2 กันยายน 2026 | $0.2000 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.2140 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.2190 |
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.3030 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.3040 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.2920 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.2970 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.3030 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.2960 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.3170 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.2280 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.2290 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.2230 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $0.2320 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.2240 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.2230 |
| 13 พฤษภาคม 2026 | $0.2260 |
| 6 พฤษภาคม 2026 | $0.2180 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.2150 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.2500 |
| 15 เมษายน 2026 | $0.3010 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.2800 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2730 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.2850 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.3340 |
| 11 มีนาคม 2026 | $0.3380 |
| 4 มีนาคม 2026 | $0.3050 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3040 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3060 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3160 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2580 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.2530 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.2610 |
| 14 มกราคม 2026 | $0.2420 |
| 7 มกราคม 2026 | $0.1750 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1490 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3580 |
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.2940 |
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.3470 |
| 3 ธันวาคม 2025 | $0.2800 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.4190 |
| 19 พฤศจิกายน 2025 | $0.3420 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $0.3660 |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | $0.2680 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.2710 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.3450 |
| 15 ตุลาคม 2025 | $0.2460 |
| 9 ตุลาคม 2025 | $0.2470 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.2190 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1790 |
| 18 กันยายน 2025 | $0.1790 |
| 11 กันยายน 2025 | $0.1800 |
| 4 กันยายน 2025 | $0.2830 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.2830 |
| 21 สิงหาคม 2025 | $0.1910 |
| 14 สิงหาคม 2025 | $0.1920 |
| 7 สิงหาคม 2025 | $0.2720 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.1710 |
| 24 กรกฎาคม 2025 | $0.1940 |
| 17 กรกฎาคม 2025 | $0.1910 |
| 10 กรกฎาคม 2025 | $0.1910 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.1620 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.1190 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.2340 |
| 12 มิถุนายน 2025 | $0.2570 |
| 5 มิถุนายน 2025 | $0.2310 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.3120 |
| 22 พฤษภาคม 2025 | $0.3250 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $0.2350 |
| 8 พฤษภาคม 2025 | $0.2840 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.3360 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.3230 |
| 17 เมษายน 2025 | $0.3230 |
| 10 เมษายน 2025 | $0.2200 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.2640 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.2710 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.3120 |
| 13 มีนาคม 2025 | $0.2460 |
| 6 มีนาคม 2025 | $0.1580 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.3230 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,496,273 | 99.69% | 58,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7,791 | 0.31% | 184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |