Tidal Trust III (RMCA)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000086368 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $15.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 68
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 31.41%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 46
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 68 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0.89 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0.75 | 150,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0.61 | 100,000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0.60 | 95,000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0.58 | 90,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0.43 | 70,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0.30 | 50,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0.29 | 45,000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0.26 | 40,000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0.25 | 40,000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0.25 | 40,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0.19 | 30,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0.17 | 27,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0.16 | 25,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0.16 | 25,000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0.15 | 100,000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0.13 | 20,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0.07 | 10,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,250,449 | 84.50% | 296,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,051,945 | 12.26% | 42,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101,589 | 1.18% | 4,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $100,303 | 1.17% | 4,150 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76,400 | 0.89% | 3,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |