Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22.65
▲ +0.04 (+0.18%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.35 – $24.07
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก24.86%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ64.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%53
สินทรัพย์สุทธิ
$19.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
87
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
RMCA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.25% | ▼ -3.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.44% | ▼ -4.75% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$3.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 87 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1.11 | 250,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1.05 | 200,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1.01 | 200,000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0.99 | 500,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0.95 | 180,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0.95 | 180,000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0.95 | 180,000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0.88 | 175,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0.84 | 200,000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0.83 | 150,000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0.82 | 155,000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0.78 | 150,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0.78 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0.75 | 150,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0.74 | 150,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0.72 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0.60 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0.58 | 105,000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0.53 | 100,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0.52 | 100,000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0.48 | 90,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0.47 | 90,000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0.42 | 80,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0.35 | 70,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0.25 | 50,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0.23 | 45,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0.22 | 45,000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0.21 | 40,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0.14 | 27,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0.13 | 25,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0.13 | 25,000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0.12 | 100,000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0.11 | 20,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0.06 | 10,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
4.68%ผลตอบแทน TTM
$1.06เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.0850 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0830 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0950 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0790 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0750 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0920 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0880 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0800 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0750 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1130 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0800 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1150 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0890 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0790 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0960 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0760 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0890 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0970 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0890 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0770 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0910 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0840 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0580 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0880 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0660 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15,066,458 | 63.92% | 615,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,250,449 | 30.76% | 296,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,051,945 | 4.46% | 42,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101,589 | 0.43% | 4,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $100,303 | 0.43% | 4,150 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |