Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22.94
▼ -0.11 (-0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.72 – $24.40
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก27.65%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ55.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%38
สินทรัพย์สุทธิ
$27.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
93
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
RMNY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.22% | ▼ -4.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.41% | ▼ -5.09% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$1.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$4.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 93 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $240K | 0.86 | 330,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 0.84 | 230,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $221K | 0.79 | 250,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0.79 | 220,000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $219K | 0.79 | 250,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $217K | 0.78 | 250,000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $216K | 0.77 | 250,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0.74 | 205,000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $204K | 0.73 | 200,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64971XHT8 | $200K | 0.72 | 200,000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $200K | 0.72 | 200,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GXZ0 | $199K | 0.71 | 230,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $198K | 0.71 | 195,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $189K | 0.68 | 200,000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $179K | 0.64 | 180,000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0.59 | 165,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $155K | 0.56 | 155,000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0.54 | 150,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0.47 | 200,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GD8 | $125K | 0.45 | 125,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $120K | 0.43 | 140,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $107K | 0.39 | 113,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $103K | 0.37 | 110,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $103K | 0.37 | 100,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0.36 | 100,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0.36 | 100,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $98K | 0.35 | 140,000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0.32 | 90,000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $78K | 0.28 | 100,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEB0 | $75K | 0.27 | 75,000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0.25 | 75,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0.23 | 65,000 | US |
| Westchester Tobacco Asset Securitization Corp | 957480BU9 | $65K | 0.23 | 75,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0.18 | 50,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $50K | 0.18 | 65,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0.16 | 45,000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0.14 | 40,000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $38K | 0.14 | 50,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $22K | 0.08 | 25,000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $16K | 0.06 | 25,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $16K | 0.06 | 20,000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0.05 | 15,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0.04 | 12,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
4.63%ผลตอบแทน TTM
$1.06เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.0860 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0810 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0970 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0860 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0830 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0930 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0930 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0760 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0900 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0980 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0770 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1020 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0820 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0850 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0990 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0820 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0760 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0490 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1090 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0570 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0880 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0570 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0770 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0920 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1000 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18,740,146 | 64.65% | 755,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,711,926 | 33.51% | 391,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306,115 | 1.06% | 12,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,082 | 0.79% | 9,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |