Tidal Trust III (RMNY)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000086369 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$23.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
80
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.83%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
53.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
43
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$2.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$11.0M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 80 รายการ · หมวดหมู่: DBT

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
Hempstead Town Local Development Corp 424682GB2 $200K 0.86 200,000 US
Build NYC Resource Corp 12008ETL0 $191K 0.82 200,000 US
New York State Housing Finance Agency 64987JN98 $181K 0.78 180,000 US
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP 650116AQ9 $165K 0.71 165,000 US
Tompkins County Development Corp 890090AL7 $150K 0.65 150,000 US
New York Transportation Development Corp 650116HX7 $131K 0.57 200,000 US
Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TXW3 $123K 0.53 140,000 US
Build NYC Resource Corp 12008EBJ4 $105K 0.45 110,000 US
New York Transportation Development Corp 650116GY6 $104K 0.45 100,000 US
New York Counties Tobacco Trust VI 64945JAA0 $104K 0.45 140,000 US
New York Counties Tobacco Trust VI 64945JAX0 $100K 0.43 100,000 US
Hempstead Town Local Development Corp 424682GE6 $100K 0.43 100,000 US
Tompkins County Development Corp 890090AM5 $90K 0.39 90,000 US
Erie Tobacco Asset Securitization Corp 295095BB8 $81K 0.35 100,000 US
Buffalo & Erie County Industrial Land Development 11943KDD1 $71K 0.31 75,000 US
New York State Dormitory Authority 64990BQA4 $65K 0.28 65,000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPW9 $65K 0.28 68,000 US
Build NYC Resource Corp 12008EMY9 $51K 0.22 65,000 US
Build NYC Resource Corp 12008EDL7 $50K 0.21 50,000 US
Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp 162564BC1 $47K 0.20 50,000 US
New York State Dormitory Authority 64990BQE6 $45K 0.19 45,000 US
Onondaga Civic Development Corp 682832DB3 $40K 0.17 40,000 US
Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp 162564BB3 $39K 0.17 50,000 US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $30K 0.13 30,000 US
New York Counties Tobacco Trust IV 62947YAC5 $23K 0.10 25,000 US
New York Counties Tobacco Trust IV 62947YAD3 $17K 0.07 20,000 US
Oneida County Local Development Corp 682440CL4 $17K 0.07 25,000 US
Buffalo & Erie County Industrial Land Development 11943KBX9 $14K 0.06 15,000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JRK3 $11K 0.05 12,000 US
New York Counties Tobacco Trust IV 62947YAE1 $4K 0.02 5,000 US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,711,926 88.23% 391,531 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $761,988 6.92% 30,719 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Post Resch Tallon Group Inc. $306,115 2.78% 12,341 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $228,082 2.07% 9,195 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $23.3M
XOEF iShares Trust $23.4M
WBIF Absolute Shares Trust $23.5M
DRAI EA Series Trust $23.5M
PBJN PGIM Rock ETF Trust $23.7M
QQQD Direxion Shares ETF Trust $23.2M
HFMF Tidal Trust I $23.2M
USSH WisdomTree Trust $23.2M
PBAU PGIM Rock ETF Trust $23.1M
LCOW Pacer Funds Trust $23.0M