ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -61.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -98.1%

ต่อปี: -53.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 90.4%
Financials 1.0%
Communication Services 0.9%
Healthcare 0.8%
Industrials 0.6%
Utilities 0.5%
Energy 0.5%
Retail 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 291 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,373,115,834 88.42% 7,865,552 $1,149,843,678 ขึ้น ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $20,902,022 0.78% 415,230 $-1,277,206 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,251,092 0.46% 42,342 $1,220,492 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10,292,727 0.38% 107,541 $186,821 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,400,423 0.31% 71,519 $2,508,839 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,355,543 0.24% 45,518 $4,262,200 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,327,742 0.24% 17,911 $1,001,867 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,316,239 0.24% 6,247 $848,677 ลง ×1
SPY SPY $5,890,485 0.22% 7,888 $2,536,156 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,728,035 0.21% 8,340 $1,037,904 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,407,070 0.20% 4,508 $1,161,914 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,087,381 0.19% 43,230 $-85,838 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,947,890 0.15% 19,730 $517,710 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,862,058 0.14% 10,353 $104,724 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,547,455 0.13% 4,817 $1,317,770 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,526,263 0.13% 13,885 $217,640 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,432,659 0.13% 10,486 $-1,062,933 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,393,656 0.13% 6,782 $76,621 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,178,077 0.12% 44,042 $89,687 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,169,121 0.12% 12,593 $461,912 ลง ×1
SGOV iShares Trust $3,123,399 0.12% 31,026 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,023,282 0.11% 8,938 $215,890 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,934,768 0.11% 11,242 $-1,825,023 ขึ้น ×4
HYIN WisdomTree Trust $2,911,343 0.11% 203,590 $1,488,120 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,854,562 0.11% 2,473 $2,395,593 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,844,949 0.11% 10,115 $886,954 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,827,913 0.11% 6,526 $1,266,377 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,620,873 0.10% 14,938 $-593,785
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,611,114 0.10% 23,055 $-215,981 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,507,808 0.09% 7,015 $304,209 ลง ×1
NML CUSIP: 64129H104 $2,499,015 0.09% 246,450 $-22,351 ขึ้น ×6
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2,415,804 0.09% 110,462 $173,065 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,282,140 0.09% 28,080 $140,502 ลง ×1
DLN WisdomTree Trust $2,269,940 0.08% 23,566 $189,070 ขึ้น ×4
TGT Target Corporation Common Stock $2,221,862 0.08% 17,003 $121,931 ลง ×1
AGG iShares Trust $2,191,744 0.08% 22,143 $-270,047 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,072,825 0.08% 22,467 $-49,889 ขึ้น ×4
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2,047,401 0.08% 114,375 $428,044 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,939,383 0.07% 8,137 $231,639 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,876,836 0.07% 19,500 $370,931 ขึ้น ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,826,659 0.07% 15,998 $-71,617 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,746,747 0.07% 13,592 $117,554 ลง ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $1,734,532 0.06% 70,166 $-139,067 ขึ้น ×6
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,731,770 0.06% 18,989 $-344,246 ขึ้น ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $1,631,156 0.06% 81,518 $364,420 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,624,670 0.06% 3,189 $-270,519 ขึ้น ×1
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $1,605,292 0.06% 73,399 $-17,212 ลง ×2
SMH SMH $1,562,330 0.06% 2,382 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,512,890 0.06% 9,754 $-468,360 ลง ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,497,373 0.06% 10,952 $-264,699 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,491,913 0.06% 2,064 $763,786 ลง ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1,485,006 0.06% 106,759 $89,908 ขึ้น ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,477,474 0.06% 21,752 $208,647 ขึ้น ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1,458,091 0.05% 13,949 $325,763 ขึ้น ×1
DHS WisdomTree Trust $1,426,674 0.05% 12,549 $81,056 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,386,454 0.05% 8,201 $-168,392 ลง ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1,374,567 0.05% 22,177 ขึ้น ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,372,218 0.05% 93,730 $383,723 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,359,061 0.05% 9,268 $35,546 ขึ้น ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1,349,315 0.05% 219,751 $600,228 ขึ้น ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,338,738 0.05% 46,739 $855,382 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,291,480 0.05% 568 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,286,719 0.05% 2,215 $781,645 ลง ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,274,860 0.05% 64,878 $-460,295 ขึ้น ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1,226,739 0.05% 15,631 $-22,034 ขึ้น ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,193,820 0.04% 8,726 $69,857 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,188,511 0.04% 12,430 $63,087 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,152,890 0.04% 1,805 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,144,045 0.04% 11,634 $-1,698 ลง ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1,139,699 0.04% 32,921 $184,236 ขึ้น ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,134,306 0.04% 11,885 $-49,453 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,114,854 0.04% 10,909 $141,568 ขึ้น ×3
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,085,293 0.04% 41,984 $328,880 ขึ้น ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,073,378 0.04% 9,200 $-271,781 ขึ้น ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,055,296 0.04% 24,438 $-147,068 ลง ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,043,791 0.04% 49,633 $104,874 ลง ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,034,174 0.04% 24,429 $238,104 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,024,288 0.04% 5,662 $99,233 ขึ้น ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,014,959 0.04% 27,610 $-20,459 ขึ้น ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1,014,697 0.04% 21,268 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $989,271 0.04% 17,169 $61,778 ขึ้น ×3
ECF CUSIP: 289074106 $976,093 0.04% 73,888 $209,891 ขึ้น ×2
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $955,408 0.04% 101,423 $84,706 ขึ้น ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $936,694 0.03% 34,273 $61,441 ขึ้น ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $911,836 0.03% 37,865 $-64,299 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $903,278 0.03% 4,144 $93,078 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $894,005 0.03% 3,500 $183,955 ลง ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $889,867 0.03% 5,063 $-117,754 ลง ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $887,189 0.03% 34,722 $138,663 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $877,541 0.03% 4,625 $-17,056 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $875,901 0.03% 1,722 $-35,137 ขึ้น ×1
IXN iShares Global Tech ETF $866,880 0.03% 6,000 $252,780
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $830,507 0.03% 21,879 $111,381 ขึ้น ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $770,960 0.03% 2,000 $133,448 ลง ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $769,298 0.03% 3,353 $88,940 ลง ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $766,256 0.03% 8,629 $136,839 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $756,689 0.03% 2,146 $70,405 ขึ้น ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $743,453 0.03% 8,150 $9,185 ลง ×2
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust Common Shares of Beneficial Interest $734,314 0.03% 77,700 $176,922 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734,056 0.03% 17,337 $-102,600 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $5,890,485 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $3,526,263 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $3,178,077 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
INTU $2,934,768 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
NML $2,499,015 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
MXF $2,415,804 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
DLN $2,269,940 0.08% เพิ่มขึ้น ×4
SCHW $2,072,825 0.08% เพิ่มขึ้น ×4
STEW $2,047,401 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
DIS $1,876,836 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
PEO $1,734,532 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
HQL $1,631,156 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $1,497,373 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
MAT $1,485,006 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
RMT $1,372,218 0.05% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SGOV $3,123,399 31,026 0.12%
SMH $1,562,330 2,382 0.06%
IIPR $1,374,567 22,177 0.05%
SNDK $1,291,480 568 0.05%
WDC $1,152,890 1,805 0.04%
SPYD $1,014,697 21,268 0.04%
QDF $692,119 7,697 0.03%
IQDF $593,018 17,159 0.02%
GFS $542,424 6,582 0.02%
HPQ $507,911 23,150 0.02%
META $421,425 748 0.02%
PHYS $418,790 13,881 0.02%
FXI $383,669 12,144 0.01%
HYGV $365,644 9,082 0.01%
FEGE $350,119 7,157 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KLAC ซื้อเพิ่ม +7.1M +$1.1B
INTC ลดลง -2K +$4.3M
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
CSCO ลดลง -2K +$2.5M
INTU ซื้อเพิ่ม +234 -$1.8M
HYIN ซื้อเพิ่ม +105K +$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +955 +$1.3M
USFR ลดลง -23K -$1.3M
LRCX ลดลง -12 +$1.3M
AAPL ลดลง -1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CME 30 มิถุนายน 2025 3,205 $850,255 -2.0%
PEP 30 กันยายน 2025 6,275 $828,560 -10.5%
CME 30 มิถุนายน 2026 2,436 $719,359 22.3%
TYG 31 มีนาคม 2026 17,137 $700,906 -22.4%
SLF 30 กันยายน 2025 10,461 $695,133 31.0%
ASGI 31 มีนาคม 2026 30,877 $690,394 -13.5%
SWZ 31 ธันวาคม 2025 111,654 $678,863 -7.4%
CQQQ 30 มิถุนายน 2026 13,191 $607,055
WMT 30 มิถุนายน 2025 5,944 $521,790 7.5%
BIL 30 มิถุนายน 2026 4,011 $367,369
BTX 30 มิถุนายน 2025 58,008 $363,139 27.8%
VLO 30 มิถุนายน 2025 2,745 $362,461 212.0%
WM 30 กันยายน 2025 1,377 $314,999 -6.4%
LLY 30 มิถุนายน 2025 378 $312,002 46.6%
XC 30 กันยายน 2025 9,050 $311,508
K 30 มิถุนายน 2025 3,620 $298,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FGB 30 มิถุนายน 2025 64,884 $279,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBDC (ยื่นในฐานะ FBDCXXXX) 30 กันยายน 2025 66,448 $278,411 -14.2%
KLG 30 มิถุนายน 2025 13,920 $277,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INVH 31 มีนาคม 2026 9,756 $271,139 4.9%
PSN 31 ธันวาคม 2025 3,200 $265,344 -31.9%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 933 $262,406 -26.9%
PNC 30 กันยายน 2025 1,400 $260,988 9.6%
AGD 30 กันยายน 2025 23,301 $257,235 -16.4%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,619 $254,635 23.6%
JEQ 30 กันยายน 2025 33,155 $249,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 กันยายน 2025 439 $249,365 16.3%
DD 30 มิถุนายน 2025 3,292 $245,902 355.4%
FV 31 ธันวาคม 2025 3,878 $240,126
IHD 30 มิถุนายน 2026 35,744 $238,053 -0.6%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 909 $235,588 19.2%
INTC 30 มิถุนายน 2025 10,281 $233,431 418.7%
WPM 30 มิถุนายน 2025 3,000 $232,890 51.7%
ETN 30 มิถุนายน 2026 628 $225,077 1.5%
ETN 31 ธันวาคม 2025 600 $224,550 35.8%
RHI 30 มิถุนายน 2025 4,084 $222,785 -16.4%
ARKB 30 มิถุนายน 2026 9,636 $221,725 46.0%
BHP 30 มิถุนายน 2025 4,551 $220,872 80.6%
DIAX 31 มีนาคม 2026 14,336 $218,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DINO 31 มีนาคม 2026 4,700 $216,576 84.7%
BSX 30 กันยายน 2025 2,000 $214,820 -56.6%
HYEM 30 กันยายน 2025 10,720 $212,470
KR 30 มิถุนายน 2026 2,917 $211,018 5.9%
LAZ 31 ธันวาคม 2025 3,900 $205,842 -27.3%
AZN 30 มิถุนายน 2025 2,800 $205,800 12.0%
MS 31 มีนาคม 2026 1,150 $204,193 15.6%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 170 $203,816 -28.0%
JEPI 30 มิถุนายน 2026 3,574 $202,224
LBRT 30 มิถุนายน 2026 7,000 $201,600 -25.2%
KR 30 กันยายน 2025 2,800 $200,844 -12.8%
CAG 30 มิถุนายน 2026 11,055 $172,016 -2.0%
TU 30 มิถุนายน 2025 11,963 $171,568 -50.9%
FSK 31 มีนาคม 2026 10,925 $161,802 8.0%
LGFA 30 มิถุนายน 2025 16,950 $150,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LGFB 30 มิถุนายน 2025 18,625 $147,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEAF 31 ธันวาคม 2025 12,439 $146,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUBO 31 มีนาคม 2026 52,400 $132,048 -8.9%
SABA 30 มิถุนายน 2025 13,402 $116,602 -14.0%
PGZ 30 มิถุนายน 2026 11,926 $114,610 -13.8%
BCX 30 มิถุนายน 2025 11,227 $104,760 25.9%
AWP 30 มิถุนายน 2025 18,848 $73,134 -15.5%