Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076658 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.36
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.17 (-0.65%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.31 – $25.64
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $267.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 219
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 30.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 68.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SIO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$7.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$25.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$69.6M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 219 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0.12 | 372,996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0.12 | 304,000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0.12 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0.12 | 303,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0.11 | 292,000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0.10 | 280,000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0.10 | 11,007,447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0.09 | 255,000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0.08 | 303,000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0.06 | 173,000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0.05 | 130,000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0.05 | 122,815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0.04 | 104,000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0.04 | 429,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0.02 | 60,000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0.02 | 55,442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0.00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0.00 | 4,640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0.02 | 45 | DIR | US |
หน้า 5
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.4%
เงินปันผล 50 การชำระเงิน
7.03%
ผลตอบแทน TTM
$1.78
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1210 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1160 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1030 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1130 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1040 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0980 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0960 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1300 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.4440 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1050 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1160 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1080 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1300 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1230 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1080 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1050 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1110 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1020 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0930 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0900 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1110 |
| 11 ธันวาคม 2024 | $0.1450 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0860 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.1070 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.0900 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.1090 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.0940 |
| 30 พฤษภาคม 2024 | $0.1070 |
| 29 เมษายน 2024 | $0.1030 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.1000 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1030 |
| 30 มกราคม 2024 | $0.0990 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1530 |
| 29 พฤศจิกายน 2023 | $0.1110 |
| 30 ตุลาคม 2023 | $0.1150 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.0920 |
| 30 สิงหาคม 2023 | $0.1240 |
| 28 กรกฎาคม 2023 | $0.1010 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1110 |
| 30 พฤษภาคม 2023 | $0.1010 |
| 27 เมษายน 2023 | $0.0960 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0970 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0890 |
| 30 มกราคม 2023 | $0.0820 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1150 |
| 29 พฤศจิกายน 2022 | $0.1020 |
| 28 ตุลาคม 2022 | $0.1010 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0780 |
| 30 สิงหาคม 2022 | $0.0890 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148,230,659 | 80.00% | 5,772,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,153,156 | 3.86% | 278,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,239,837 | 3.37% | 242,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $6,132,265 | 3.31% | 239,261 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5,362,331 | 2.89% | 208,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,045,212 | 2.18% | 157,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2,690,519 | 1.45% | 104,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,937,682 | 1.05% | 75,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,470,659 | 0.79% | 57,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614,844 | 0.33% | 23,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533,688 | 0.29% | 20,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445,848 | 0.24% | 17,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308,670 | 0.17% | 12,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44,260 | 0.02% | 1,723,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28,472 | 0.02% | 1,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,693 | 0.01% | 689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $13,610 | 0.01% | 530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11,538 | 0.01% | 449,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,207 | 0.00% | 47 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |