Willow Financial LLC

CIK 2077046 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$98.7M
อันดับที่ #8,351 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.4%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 23.07% ประมาณการซื้อ $22,731,049 · ขาย $24,396,689

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
12
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
4.4%
Technology
1.4%
Energy
1.3%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.3%
Health Care
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FDV $8,938,807 9.06% 290,221 $-1,996,107 ลง ×1
GRNY $8,172,253 8.28% 342,365 $1,967,917 ขึ้น ×1
IVES $7,175,426 7.27% 252,923 $4,131,288 ขึ้น ×1
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $6,262,091 6.34% 248,384 $966,105 ขึ้น ×1
SIO $6,132,265 6.21% 239,261 $-76,221 ขึ้น ×1
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $6,049,048 6.13% 239,124 $-167,114 ลง ×1
BBBS $5,987,239 6.07% 117,064 $1,642,018 ขึ้น ×1
JDVI $5,268,256 5.34% 145,826 $-1,034,311 ลง ×1
DFNL $5,264,709 5.33% 117,411 ขึ้น ×1
CANC Tema Oncology ETF $5,124,939 5.19% 139,662 $2,684,310 ขึ้น ×1
XMHQ $5,072,986 5.14% 49,076 $-3,417,120 ลง ×1
DFIS $4,534,339 4.59% 134,670 $559,107 ขึ้น ×1
VOLT Tema Electrification ETF $4,022,412 4.08% 117,477 $1,597,013 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,955,211 4.01% 31,825 $620,598 ขึ้น ×1
OUSM $2,812,029 2.85% 64,290 $-2,351,828 ลง ×1
RSHO $2,243,485 2.27% 45,068 $-642,960 ลง ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1,778,414 1.80% 53,761 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,290,434 1.31% 7,606 $327,594 ลง ×1
VOO $1,121,601 1.14% 1,877 $-42,979 ขึ้น ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $815,326 0.83% 11,354 $-152,020 ลง ×1
VO $773,089 0.78% 2,692 $-8,183
FRDM $497,424 0.50% 9,102 $-24,556 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $488,800 0.50% 1,926 $-31,268 ขึ้น ×1
IVV $476,843 0.48% 730 $-23,163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $452,718 0.46% 1,223 $-37,189 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441,755 0.45% 2,533 ขึ้น ×1
JPST $440,914 0.45% 8,712 $-3,553,419 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,851 0.43% 1,467 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,830 0.41% 4,252 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391,756 0.40% 1,881 ขึ้น ×1
MOAT $385,350 0.39% 3,985 $-27,337
AXP American Express Company Common Stock $337,870 0.34% 1,117 $-87,942 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $317,037 0.32% 3,959 $-20,468
SHLD $215,566 0.22% 3,043 $-1,937,600 ลง ×1
SLV $213,687 0.22% 3,136 $11,666
VB $210,060 0.21% 802 $3,184
GLD $204,818 0.21% 476 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFNL $5,264,709 117,411 5.33%
SETM $1,778,414 53,761 1.80%
NVDA $441,755 2,533 0.45%
GOOGL $421,851 1,467 0.43%
NFLX $408,830 4,252 0.41%
AMZN $391,756 1,881 0.40%
GLD $204,818 476 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVES ซื้อเพิ่ม +157K +$4.1M
XMHQ ลดลง -34K -$3.4M
CANC ซื้อเพิ่ม +69K +$2.7M
OUSM ลดลง -54K -$2.4M
FDV ลดลง -92K -$2.0M
GRNY ซื้อเพิ่ม +92K +$2.0M
BBBS ซื้อเพิ่ม +33K +$1.6M
VOLT ซื้อเพิ่ม +34K +$1.6M
JDVI ลดลง -33K -$1.0M
TPLS ซื้อเพิ่ม +40K +$966K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TOLL 31 มีนาคม 2026 68,091 $2,398,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELFY 31 มีนาคม 2026 59,844 $2,106,263
RTX 31 มีนาคม 2026 2,470 $452,998 17.0%
APH 31 มีนาคม 2026 3,033 $409,880 24.1%
V 31 มีนาคม 2026 1,166 $408,928 21.8%
CBOE 31 มีนาคม 2026 1,568 $393,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WRB 31 มีนาคม 2026 5,274 $369,813 7.4%
TT 31 มีนาคม 2026 900 $350,280 10.2%
ETN 31 มีนาคม 2026 1,037 $330,295 16.9%
LCTU 31 มีนาคม 2026 2,988 $221,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป