Acorn Wealth Advisors, LLC

CIK 1730610 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$410.3M
อันดับที่ #4,302 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.6%
ตำแหน่ง
303
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
46.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
67.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.21% ประมาณการซื้อ $54,472,763 · ขาย $15,865,613

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
48
เพิ่มขึ้น
139
ลดลง
98
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.6%
Industrials
3.1%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
1.0%
Financial Services
1.0%
Communication Services
1.0%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 303 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $27,660,345 6.74% 623,542 $5,989,884 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,641,268 4.79% 267,556 $-563,033 ลง ×1
SCHD $13,040,965 3.18% 411,257 $484,586 ขึ้น ×2
SCHG $11,063,826 2.70% 326,945 $2,863,819 ขึ้น ×6
XLK XLK $8,296,904 2.02% 43,549 $2,500,449 ลง ×2
DFSV $7,838,514 1.91% 202,076 $1,654,507 ขึ้น ×5
VIG $7,628,738 1.86% 32,240 $835,696 ขึ้น ×2
DUHP $7,280,229 1.77% 174,460 $1,916,015 ขึ้น ×6
DFCF $6,662,403 1.62% 157,839 $531,404 ขึ้น ×2
CGIC $6,342,852 1.55% 174,302 $1,170,842 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,340,500 1.55% 21,912 $743,101 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,222,943 1.52% 16,683 $110,807 ขึ้น ×2
VTI $5,875,255 1.43% 15,877 $795,020 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,460,332 1.33% 27,289 $677,928 ลง ×2
JCPB $5,206,322 1.27% 110,914 $1,128,968 ขึ้น ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4,959,801 1.21% 97,807 $740,701 ขึ้น ×3
SCHM $4,774,294 1.16% 129,490 $838,726 ขึ้น ×2
VB $4,634,784 1.13% 15,290 $655,763 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,615,830 1.12% 4,335 $1,628,566 ขึ้น ×2
FTCB $4,354,224 1.06% 208,786 $706,852 ขึ้น ×6
RSP $4,319,291 1.05% 20,300 $421,831 ลง ×3
GLD $4,196,699 1.02% 11,392 $39,887 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,194,741 1.02% 12,815 $469,843 ขึ้น ×2
MOAT $4,151,577 1.01% 39,934 $-4,493,629 ลง ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,079,444 0.99% 74,907 $924,223 ขึ้น ×1
VEA $3,953,777 0.96% 55,492 $944,524 ขึ้น ×3
DFUS $3,854,040 0.94% 47,035 $848,303 ขึ้น ×2
USMV $3,633,683 0.89% 37,670 $-6,754 ลง ×6
VUG $3,453,943 0.84% 40,097 $1,746,500 ขึ้น ×1
DFSD $3,436,997 0.84% 71,979 $221,873 ขึ้น ×2
QUAL $3,353,511 0.82% 15,283 $326,348 ลง ×1
VTV $3,349,983 0.82% 15,372 $943,333 ขึ้น ×2
BUFR $3,308,851 0.81% 90,579 $261,244 ขึ้น ×1
MBSF $3,224,626 0.79% 125,594 $364,904 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,030,167 0.74% 8,022 $507,970 ลง ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,999,699 0.73% 73,793 $386,079 ขึ้น ×6
VOO $2,939,760 0.72% 4,280 $1,058,529 ขึ้น ×4
UCON $2,920,386 0.71% 117,379 $290,783 ขึ้น ×6
ACYN $2,910,704 0.71% 140,005 ขึ้น ×1
PULS $2,860,486 0.70% 57,729 $-753,709 ลง ×4
PAVE $2,773,663 0.68% 47,075 $2,049,160 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,768,796 0.67% 11,617 $797,104 ขึ้น ×5
MDY $2,500,324 0.61% 3,555 $544,442 ขึ้น ×2
CGNG $2,415,817 0.59% 64,491 $534,552 ขึ้น ×6
BRKB $2,309,430 0.56% 4,615 $-114,876 ลง ×2
SPYM $2,258,099 0.55% 25,695 $550,630 ขึ้น ×4
SLV $2,247,894 0.55% 42,040 $-339,314 ขึ้น ×2
XAR $2,138,261 0.52% 7,535 $1,897,480 ขึ้น ×1
DISV $2,045,159 0.50% 50,963 $230,702 ขึ้น ×6
DIHP $2,028,246 0.49% 59,436 $278,980 ขึ้น ×5
SPY SPY $1,937,995 0.47% 2,595 $169,278 ลง ×3
DFAI $1,895,546 0.46% 45,953 $530,372 ขึ้น ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,872,377 0.46% 12,288 $823,395 ขึ้น ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,790,874 0.44% 4,151 $1,061,382 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,770,346 0.43% 6,295 $691,328 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,755,625 0.43% 14,920 $21,838 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,703,043 0.42% 2,313 $358,410 ลง ×3
VWO $1,683,595 0.41% 28,206 $356,195 ขึ้น ×3
JPST $1,630,720 0.40% 32,247 $-530,855 ลง ×3
SPLV $1,595,098 0.39% 21,296 $16,239 ลง ×4
DFEV $1,580,410 0.39% 37,040 $447,649 ขึ้น ×6
SCHB $1,575,899 0.38% 54,416 $318,674 ขึ้น ×1
FIW $1,553,077 0.38% 14,181 $130,968 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,536,189 0.37% 4,356 $139,745 ขึ้น ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,520,662 0.37% 30,548 $101,338 ขึ้น ×4
SOXX SOXX $1,498,097 0.37% 2,338 $748,752 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,490,651 0.36% 4,171 $318,303 ขึ้น ×2
SIVR $1,480,754 0.36% 26,339 $-413,986 ลง ×1
UTES $1,476,341 0.36% 18,061 $1,212,188 ขึ้น ×1
RWL $1,363,838 0.33% 10,675 $137,174
GE GE Aerospace Common Stock $1,331,850 0.32% 3,564 $359,878 ขึ้น ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,329,411 0.32% 13,206 $1,070,309 ขึ้น ×1
DEHP $1,328,257 0.32% 31,056 $328,732 ขึ้น ×6
SPIB $1,268,162 0.31% 37,901 $581,603 ขึ้น ×2
SCHF $1,259,940 0.31% 45,485 $249,023 ขึ้น ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,254,965 0.31% 5,692 $-92,656 ลง ×1
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $1,157,657 0.28% 45,010 $34,569 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,156,339 0.28% 2,053 $-28,943 ลง ×2
DFAU $1,153,419 0.28% 22,314 $132,122 ลง ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,069,337 0.26% 13,023 $-381,285 ลง ×3
DFGR $1,068,654 0.26% 36,888 $182,872 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,061,580 0.26% 3,005 $247,038 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,055,776 0.26% 8,988 $371,930 ขึ้น ×2
SCMB $1,042,999 0.25% 40,395 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,023,740 0.25% 2,434 $97,339 ลง ×2
RSPT $1,003,221 0.24% 15,554 $299,732 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,001,911 0.24% 10,468 $-3,431 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $973,421 0.24% 3,833 $85,263 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $969,688 0.24% 20,022 $60,901 ขึ้น ×4
DFIV $954,425 0.23% 17,668 $23,755 ขึ้น ×6
IJR $949,071 0.23% 6,399 $141,553 ลง ×1
RDVI $935,388 0.23% 31,816 $623,503 ขึ้น ×2
HYEM $931,867 0.23% 46,339 $144,810 ขึ้น ×4
BSV $930,152 0.23% 11,939 $18,292 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $930,017 0.23% 2,711 $74,617 ลง ×3
DFAE $926,794 0.23% 23,049 $407,871 ขึ้น ×2
SCHY $916,744 0.22% 28,892 $78,234 ขึ้น ×5
OUSM $914,898 0.22% 19,253 $65,728 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $910,666 0.22% 10,376 $-57,082 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $902,518 0.22% 6,464 $621,029 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $27,660,345 6.74% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $11,063,826 2.70% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $7,838,514 1.91% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $7,280,229 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
CGIC $6,342,852 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $5,875,255 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $5,206,322 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
EVTR $4,959,801 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
FTCB $4,354,224 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $4,196,699 1.02% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $3,953,777 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
MBSF $3,224,626 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
HYLS $2,999,699 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,939,760 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
UCON $2,920,386 0.71% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ACYN $2,910,704 140,005 0.71%
SCMB $1,042,999 40,395 0.25%
BOND $861,241 9,340 0.21%
NOBL $739,797 13,173 0.18%
QTEC $633,361 1,892 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $578,532 3,386 0.14%
FV $555,895 7,326 0.14%
MU $554,382 480 0.14%
DGCB $497,388 9,098 0.12%
IGPT $445,236 4,277 0.11%
VCIT $439,946 5,323 0.11%
WTAI $433,483 9,132 0.11%
CGGR $396,386 8,398 0.10%
VCLT $331,552 4,406 0.08%
CRWD $325,098 426 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +66K +$6.0M
MOAT ลดลง -49K -$4.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +45K +$2.9M
XLK ลดลง -66 +$2.5M
PAVE ซื้อเพิ่ม +33K +$2.0M
DUHP ซื้อเพิ่ม +29K +$1.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +36K +$1.7M
DFSV ซื้อเพิ่ม +26K +$1.7M
CAT ซื้อเพิ่ม +118 +$1.6M
JEPI ลดลง -27K -$1.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PAAA 30 มิถุนายน 2025 20,702 $1,062,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMOT 31 มีนาคม 2026 21,529 $779,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQIG 30 มิถุนายน 2026 7,841 $742,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USOI 30 มิถุนายน 2025 9,370 $574,850
NOBL 31 มีนาคม 2026 4,905 $510,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMAR 31 ธันวาคม 2025 12,148 $495,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2025 2,081 $412,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULTY 31 ธันวาคม 2025 74,022 $404,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEOH 31 มีนาคม 2026 9,500 $377,340 1.4%
SPYG 30 กันยายน 2025 3,890 $370,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 31 มีนาคม 2026 6,757 $314,464
DYNF 31 ธันวาคม 2025 5,289 $313,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 30 มิถุนายน 2025 6,545 $311,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KDEC 31 ธันวาคม 2025 11,999 $305,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSIG 30 มิถุนายน 2026 15,950 $302,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 ธันวาคม 2025 4,239 $279,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 31 ธันวาคม 2025 586 $278,315 14.3%
BNDW 30 มิถุนายน 2025 4,035 $277,648
WFC 31 ธันวาคม 2025 3,284 $275,296 -8.6%
CHD 31 มีนาคม 2026 3,259 $273,305 6.0%
DD 31 ธันวาคม 2025 3,502 $272,771 247.6%
IGIB 31 มีนาคม 2025 5,041 $259,662
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 4,147 $259,066 19.9%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,513 $258,796 25.8%
FPE 30 มิถุนายน 2026 14,526 $257,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 มิถุนายน 2025 11,118 $252,490 305.9%
K 31 ธันวาคม 2025 3,037 $249,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSIG 31 มีนาคม 2025 12,947 $244,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTAI 30 มิถุนายน 2025 12,773 $242,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,432 $238,591 2.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 614 $237,544 -22.4%
QLTA 30 มิถุนายน 2025 4,940 $234,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 30 มิถุนายน 2026 854 $232,488 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNG 31 ธันวาคม 2025 4,677 $230,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPH 30 มิถุนายน 2026 7,603 $229,551 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COFS 30 กันยายน 2025 7,924 $227,419 13.5%
EVTR 30 มิถุนายน 2025 4,479 $226,772 -1.4%
KR 31 ธันวาคม 2025 3,311 $223,195 -10.7%
IGLB 31 มีนาคม 2025 4,490 $221,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKC 30 กันยายน 2025 2,906 $220,333 -15.5%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,752 $219,558 11.9%
AAAU 30 มิถุนายน 2026 4,744 $219,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 2,524 $218,765
APP 31 ธันวาคม 2025 303 $217,718 -53.0%
EMB 31 ธันวาคม 2025 2,280 $217,004
UNH 30 มิถุนายน 2025 414 $216,833 25.8%
SPMB 30 กันยายน 2025 9,797 $216,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 31 มีนาคม 2025 6,031 $216,211
IVE 30 มิถุนายน 2025 1,133 $215,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALT 31 ธันวาคม 2025 6,574 $215,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 มีนาคม 2025 1,340 $213,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 กันยายน 2025 8,067 $213,608 42.5%
SMH 31 ธันวาคม 2025 650 $212,134 55.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,202 $211,722 13.0%
EFG 31 ธันวาคม 2025 1,849 $210,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWV 31 มีนาคม 2025 1,926 $210,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OGIG 31 มีนาคม 2026 3,997 $210,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CATH 31 มีนาคม 2026 2,526 $207,695
VV 31 มีนาคม 2026 657 $206,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 กันยายน 2025 5,831 $205,718
IAU 30 มิถุนายน 2025 3,478 $205,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,320 $205,009 5.0%
FV 30 มิถุนายน 2025 3,737 $204,993
NOW 31 มีนาคม 2026 1,331 $203,896 24.0%
NRG 31 ธันวาคม 2025 1,259 $203,895 -24.7%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,265 $203,627 23.1%
EQR 31 มีนาคม 2026 3,228 $203,493 7.6%
HACK 31 มีนาคม 2026 2,517 $202,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 30 มิถุนายน 2025 3,353 $201,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 31 มีนาคม 2025 7,691 $201,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2025 5,466 $201,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLMI 31 ธันวาคม 2025 8,117 $201,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPX 31 ธันวาคม 2025 1,206 $200,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPL 31 ธันวาคม 2025 214 $200,260 34.2%
FTSM 31 มีนาคม 2025 3,349 $200,170
QYLD 31 ธันวาคม 2025 11,441 $194,611
NEA 30 กันยายน 2025 10,040 $109,633 -0.9%
AMCR 31 ธันวาคม 2025 12,853 $105,138 14.6%
TLRY 31 ธันวาคม 2025 16,505 $28,554 -48.0%
ZNTL 31 มีนาคม 2026 20,000 $27,000 65.4%
VERUXXXX 30 กันยายน 2025 15,000 $8,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป