Valkyrie ETF Trust II (BTF)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000074058 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BTF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.89% | — |
| 3M | ▼ -72.33% | — |
| 6M | ▼ -78.26% | — |
| YTD | ▼ -26.29% | — |
| 1Y | ▼ -61.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -79.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 109.38%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.55
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$3.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SN8 | $9.0M | 57.11 | 9,000,000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.4M | 46.87 | 7,365,775 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | 75 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$181K | -1.15 | 23 | DFE | US |
| BTFREPO040126 | — | -$5.9M | -37.28 | -5,857,950 | RA | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473,995 | 72.91% | 31,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $168,426 | 25.91% | 16,978 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,817 | 0.59% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,512 | 0.23% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $937 | 0.14% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $671 | 0.10% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $382 | 0.06% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $225 | 0.03% | 14,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $169 | 0.03% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |