VanEck Russia ETF (RSX)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000016885 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$0
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 29 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492854 | $32.7M | 100.72 | 32,671,865 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $150K | 0.46 | 150,196 | STIV | US |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $7K | 0.02 | 52,917,800 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | — | $6 | 0.00 | 482,502,010 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $3 | 0.00 | 3,405,164 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $3 | 0.00 | 3,393,156 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $2 | 0.00 | 2,338,938 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | — | $2 | 0.00 | 125,211,510 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $1 | 0.00 | 1,364,815 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $1 | 0.00 | 1,155,875 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $1 | 0.00 | 46,050,016 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $1 | 0.00 | 45,772,138 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0.00 | 22,272,460 | EC | RU |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | — | $0 | 0.00 | 17,946,312 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | — | $0 | 0.00 | 16,922,345 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | — | $0 | 0.00 | 13,944,591 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0.00 | 13,375,470 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0.00 | 7,452,940 | EC | RU |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0.00 | 2,097,200 | EP | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0.00 | 2,063,982 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0.00 | 8,707 | EC | CY |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0.00 | 705,974 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0.00 | 13,642 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | — | $0 | 0.00 | 730,890 | EC | RU |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0.00 | 33,188,190 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0.00 | 2 | EC | RU |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | — | $0 | 0.00 | 7,410,870 | EC | RU |
| Evraz PLC | — | $0 | 0.00 | 266,000 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | — | $0 | 0.00 | 4 | EC | RU |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $45,685,228 | 100.00% | 66,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 30,500 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Polianta Ltd | $0 | 0.00% | 230,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $0 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $0 | 0.00% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $0 | 0.00% | 1,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $32.6M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |