VanEck ChiNext ETF (CNXT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000044444 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$4.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$9.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$16.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 98 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $278K | 0.44 | 17,480 | CN |
| Isoftstone Information Technology Group Co Ltd | — | $274K | 0.43 | 50,600 | CN |
| Ginlong Technologies Co Ltd | — | $271K | 0.43 | 18,500 | CN |
| Beijing Enlight Media Co Ltd | — | $262K | 0.41 | 117,200 | CN |
| Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | — | $252K | 0.40 | 33,300 | CN |
| All Winner Technology Co Ltd | — | $251K | 0.40 | 49,300 | CN |
| JL Mag Rare-Earth Co Ltd | — | $251K | 0.40 | 56,000 | CN |
| CNGR Advanced Material Co Ltd | — | $249K | 0.39 | 34,400 | CN |
| Thunder Software Technology Co Ltd | — | $246K | 0.39 | 28,600 | CN |
| Walvax Biotechnology Co Ltd | — | $241K | 0.38 | 133,300 | CN |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd | — | $239K | 0.38 | 24,100 | CN |
| Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | — | $236K | 0.37 | 59,200 | CN |
| Centre Testing International Group Co Ltd | — | $236K | 0.37 | 115,300 | CN |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | — | $231K | 0.36 | 97,800 | CN |
| Weihai Guangwei Composites Co Ltd | — | $222K | 0.35 | 44,100 | CN |
| Beijing Ultrapower Software Co Ltd | — | $211K | 0.33 | 154,900 | CN |
| Siasun Robot & Automation Co Ltd | — | $211K | 0.33 | 98,000 | CN |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | — | $203K | 0.32 | 92,800 | CN |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | — | $202K | 0.32 | 28,200 | CN |
| Empyrean Technology Co Ltd | — | $200K | 0.32 | 16,900 | CN |
| Shanghai Huace Navigation Technology Ltd | — | $200K | 0.32 | 41,300 | CN |
| Fujian Wanchen Food Group Co Ltd | — | $200K | 0.32 | 7,500 | CN |
| Sunresin New Materials Co Ltd | — | $195K | 0.31 | 20,300 | CN |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | — | $195K | 0.31 | 46,600 | CN |
| Imeik Technology Development Co Ltd | — | $193K | 0.30 | 11,280 | CN |
| Yealink Network Technology Corp Ltd | — | $188K | 0.30 | 39,200 | CN |
| Winning Health Technology Group Co Ltd | — | $180K | 0.28 | 147,200 | CN |
| Suzhou Kematek Inc | — | $167K | 0.26 | 11,700 | CN |
| Mango Excellent Media Co Ltd | — | $153K | 0.24 | 50,800 | CN |
| Songcheng Performance Development Co Ltd | — | $150K | 0.24 | 132,000 | CN |
| Sigmastar Technology Ltd | — | $143K | 0.23 | 14,400 | CN |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | — | $141K | 0.22 | 30,500 | CN |
| Betta Pharmaceuticals Co Ltd | — | $136K | 0.21 | 21,300 | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $129K | 0.20 | 5,400 | CN |
| By-health Co Ltd | — | $129K | 0.20 | 80,700 | CN |
| BGI Genomics Co Ltd | — | $129K | 0.20 | 22,100 | CN |
| Electric Connector Technology Co Ltd | — | $113K | 0.18 | 22,800 | CN |
| Shuanglin Co Ltd | — | $110K | 0.17 | 25,000 | CN |
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | — | $108K | 0.17 | 53,200 | CN |
| Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd | — | $108K | 0.17 | 10,600 | CN |
| DBG Technology Co Ltd | — | $102K | 0.16 | 33,000 | CN |
| Huali Industrial Group Co Ltd | — | $99K | 0.16 | 15,700 | CN |
| Ruijie Networks Co Ltd | — | $93K | 0.15 | 8,200 | CN |
| Jafron Biomedical Co Ltd | — | $91K | 0.14 | 35,300 | CN |
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd | — | $88K | 0.14 | 16,000 | CN |
| Yili Chuanning Biotechnology Co Ltd | — | $83K | 0.13 | 52,900 | CN |
| Winner Medical Co Ltd | — | $71K | 0.11 | 14,700 | CN |
| Gambol Pet Group Co Ltd | — | $58K | 0.09 | 7,800 | CN |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.0790 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.0400 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $4.4710 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $0.0040 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.1350 |
| 18 ธันวาคม 2017 | $0.0650 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12,750,051 | 36.98% | 204,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,813,251 | 11.06% | 61,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3,365,459 | 9.76% | 53,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,130,423 | 9.08% | 50,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,564,552 | 7.44% | 41,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,538,901 | 7.36% | 40,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999,122 | 2.90% | 16,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936,150 | 2.72% | 15,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627,470 | 1.82% | 10,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614,863 | 1.78% | 9,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368,219 | 1.07% | 5,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367,532 | 1.07% | 5,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353,990 | 1.03% | 5,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $350,931 | 1.02% | 5,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339,510 | 0.98% | 5,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323,221 | 0.94% | 5,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $272,108 | 0.79% | 4,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224,676 | 0.65% | 3,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $224,052 | 0.65% | 3,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98,170 | 0.28% | 1,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88,497 | 0.26% | 1,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $35,886 | 0.10% | 575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27,960 | 0.08% | 448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19,000 | 0.06% | 304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13,605 | 0.04% | 218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12,482 | 0.04% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4,556 | 0.01% | 73 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $3,074 | 0.01% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $2,497 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,496 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2,060 | 0.01% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $63.4M |
| EMM Global X Emerging Markets ex-Ch… | $63.4M |
| RIGS ALPS Strategic Income Fund | $63.6M |
| ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $63.7M |
| AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Inc… | $63.8M |
| PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … | $63.0M |
| JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $63.0M |
| AVNV Avantis All International Marke… | $62.2M |
| USOY Defiance Oil Enhanced Options I… | $62.2M |
| KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | $62.1M |