Victory Portfolios II (CIL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000049905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +35.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 13.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- -$10.7M
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- -$34.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.3M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 517 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLLORE SE | — | $176K | 0.28 | 31,326 | EC | FR |
| AGEAS SA | — | $176K | 0.28 | 2,500 | EC | BE |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $176K | 0.28 | 12 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $175K | 0.28 | 2,108 | EC | KR |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | — | $175K | 0.28 | 4,266 | EC | NL |
| NTT, Inc. | — | $175K | 0.28 | 173,600 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $175K | 0.28 | 3,173 | EC | CA |
| ASR Nederland N.V. | — | $174K | 0.28 | 2,440 | EC | NL |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $174K | 0.28 | 34,900 | EC | SG |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $173K | 0.28 | 91 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LIMITEE. | 961148509 | $173K | 0.28 | 2,501 | EC | CA |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $171K | 0.27 | 2,589 | EC | ES |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $170K | 0.27 | 8,427 | EC | SE |
| TELENOR ASA | — | $170K | 0.27 | 11,661 | EC | NO |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | — | $169K | 0.27 | 5,100 | EC | JP |
| Nestle S.A. | — | $168K | 0.27 | 1,687 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $168K | 0.27 | 8,131 | EC | FR |
| METRO INC. | 59162N109 | $167K | 0.27 | 2,320 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $167K | 0.27 | 6,882 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | — | $166K | 0.27 | 4,629 | EC | SE |
| Intact Corporation financiere | 45823T106 | $166K | 0.27 | 798 | EC | CA |
| AEON CO.,LTD. | — | $166K | 0.27 | 10,500 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $165K | 0.26 | 3,662 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $165K | 0.26 | 5,727 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $164K | 0.26 | 3,909 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $164K | 0.26 | 216 | EC | CH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $164K | 0.26 | 46,300 | EC | SG |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $164K | 0.26 | 3,901 | EC | IT |
| Swedbank AB | — | $164K | 0.26 | 4,697 | EC | SE |
| NATIONAL GRID PLC | — | $164K | 0.26 | 10,651 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | — | $164K | 0.26 | 8,661 | EC | FI |
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | — | $164K | 0.26 | 1,641 | EC | ES |
| RIO TINTO LIMITED | — | $163K | 0.26 | 1,668 | EC | AU |
| TRYG A/S | — | $163K | 0.26 | 6,234 | EC | DK |
| BUREAU VERITAS SA | — | $162K | 0.26 | 5,079 | EC | FR |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $162K | 0.26 | 5,773 | EC | ES |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $161K | 0.26 | 7,127 | EC | IL |
| Novartis AG | — | $161K | 0.26 | 1,164 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $161K | 0.26 | 426 | EC | CH |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $161K | 0.26 | 7,277 | EC | IL |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $161K | 0.26 | 5,200 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $160K | 0.26 | 5,400 | EC | JP |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $160K | 0.26 | 912 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $160K | 0.26 | 10,089 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $159K | 0.26 | 1,067 | EC | CA |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $159K | 0.26 | 2,550 | EC | CA |
| ENI S.P.A. | — | $159K | 0.26 | 8,391 | EC | IT |
| SOCIETE MINIERE BARRICK | 06849F108 | $159K | 0.25 | 3,651 | EC | CA |
| SoftBank Corp. | — | $158K | 0.25 | 115,400 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | — | $158K | 0.25 | 2,414 | EC | GB |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6,386,608 | 96.20% | 152,739 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252,550 | 3.80% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |