Victory Portfolios II (CIL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000049905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +35.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 13.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- -$10.7M
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- -$34.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.3M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 517 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | — | $158K | 0.25 | 344 | EC | DE |
| Euronext N.V. | — | $158K | 0.25 | 1,049 | EC | NL |
| E.ON SE | — | $157K | 0.25 | 8,286 | EC | DE |
| VINCI SA | — | $157K | 0.25 | 1,112 | EC | FR |
| Alfa Laval AB | — | $157K | 0.25 | 3,096 | EC | SE |
| TOTALENERGIES SE | — | $156K | 0.25 | 2,388 | EC | FR |
| Nokia Oyj | — | $156K | 0.25 | 23,796 | EC | FI |
| AVIVA PLC | — | $156K | 0.25 | 16,861 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $155K | 0.25 | 4,429 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | — | $155K | 0.25 | 821 | EC | FR |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $155K | 0.25 | 43,790 | EC | GB |
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $154K | 0.25 | 1,680 | EC | IE |
| SECOM CO., LTD. | — | $153K | 0.25 | 4,300 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $153K | 0.24 | 5,600 | EC | SG |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $152K | 0.24 | 30,180 | EC | KY |
| HALEON PLC | — | $152K | 0.24 | 30,169 | EC | GB |
| SGS SA | — | $152K | 0.24 | 1,328 | EC | CH |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $152K | 0.24 | 1,879 | EC | GB |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $152K | 0.24 | 10,411 | EC | GB |
| DNB BANK ASA | — | $152K | 0.24 | 5,430 | EC | NO |
| NEXT PLC | — | $152K | 0.24 | 822 | EC | GB |
| SK hynix Inc. | — | $151K | 0.24 | 335 | EC | KR |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $151K | 0.24 | 5,048 | EC | NO |
| HOYA CORPORATION | — | $151K | 0.24 | 1,000 | EC | JP |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $151K | 0.24 | 3,163 | EC | GB |
| Hannover Rueck SE | — | $150K | 0.24 | 481 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | — | $150K | 0.24 | 3,857 | EC | SE |
| East Japan Railway Company | — | $150K | 0.24 | 5,700 | EC | JP |
| SHELL PLC | — | $150K | 0.24 | 4,064 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $150K | 0.24 | 6,080 | EC | GB |
| Fortum Oyj | — | $149K | 0.24 | 6,988 | EC | FI |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $149K | 0.24 | 7,033 | EC | SE |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $148K | 0.24 | 2,174 | EC | CA |
| BRIDGESTONE CORPORATION | — | $148K | 0.24 | 6,600 | EC | JP |
| Geberit AG | — | $148K | 0.24 | 189 | EC | CH |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $147K | 0.24 | 1,043 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc. | — | $147K | 0.24 | 11,000 | EC | JP |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $147K | 0.24 | 2,096 | EC | IL |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $147K | 0.23 | 3,847 | EC | CA |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $146K | 0.23 | 2,530 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | — | $146K | 0.23 | 783 | EC | GB |
| FRESNILLO PLC | — | $145K | 0.23 | 3,237 | EC | GB |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $145K | 0.23 | 400 | EC | JP |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $145K | 0.23 | 9,926 | EC | SE |
| VERBUND AG | — | $144K | 0.23 | 1,982 | EC | AT |
| WESFARMERS LIMITED | — | $144K | 0.23 | 2,667 | EC | AU |
| Repsol S.A. | — | $143K | 0.23 | 7,641 | EC | ES |
| Sekisui House, Ltd. | — | $143K | 0.23 | 6,400 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | — | $143K | 0.23 | 5,058 | EC | NL |
| COLES GROUP LIMITED | — | $142K | 0.23 | 9,961 | EC | AU |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6,386,608 | 96.20% | 152,739 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252,550 | 3.80% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |