Victory Portfolios II (CIL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000049905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +35.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 13.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- -$10.7M
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- -$34.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.3M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 517 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $142K | 0.23 | 1,440 | EC | CA |
| CGI INC. | 12532H104 | $142K | 0.23 | 1,541 | EC | CA |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | — | $142K | 0.23 | 988 | EC | DE |
| AXA SA | — | $142K | 0.23 | 2,956 | EC | FR |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 01626P148 | $142K | 0.23 | 2,602 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $142K | 0.23 | 3,319 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $142K | 0.23 | 3,230 | EC | SG |
| Sandvik Aktiebolag | — | $141K | 0.23 | 4,332 | EC | SE |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $141K | 0.23 | 4,500 | EC | JP |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $141K | 0.23 | 5,480 | EC | AU |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | — | $141K | 0.23 | 1,100 | EC | JP |
| BHP GROUP LIMITED | — | $141K | 0.23 | 4,646 | EC | AU |
| TESCO PLC | — | $141K | 0.23 | 23,613 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $141K | 0.23 | 106,166 | EC | GB |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $140K | 0.22 | 202 | EC | CH |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $140K | 0.22 | 27,668 | EC | HK |
| CARLSBERG A/S | — | $140K | 0.22 | 1,063 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $140K | 0.22 | 56 | EC | FR |
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | — | $140K | 0.22 | 8,900 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $139K | 0.22 | 2,453 | EC | GB |
| SMC CORPORATION | — | $139K | 0.22 | 400 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $139K | 0.22 | 531 | EC | CH |
| Central Japan Railway Company | — | $138K | 0.22 | 5,000 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0.22 | 8,975 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | — | $138K | 0.22 | 4,901 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | — | $138K | 0.22 | 15,718 | EC | GB |
| RELX PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0.22 | 3,388 | EC | GB |
| ORIX CORPORATION | — | $137K | 0.22 | 4,700 | EC | JP |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $137K | 0.22 | 345 | EC | DE |
| BIOMERIEUX SA | — | $136K | 0.22 | 1,052 | EC | FR |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109200 | $135K | 0.22 | 3,581 | EC | CA |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $135K | 0.22 | 1,261 | EC | AU |
| KBC GROEP NV | — | $135K | 0.22 | 1,033 | EC | BE |
| COLOPLAST A/S | — | $135K | 0.22 | 1,565 | EC | DK |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $134K | 0.22 | 3,841 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | — | $134K | 0.21 | 4,208 | EC | GB |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $134K | 0.21 | 508 | EC | DE |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | — | $133K | 0.21 | 6,808 | EC | AU |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $133K | 0.21 | 10,964 | EC | HK |
| Coca-Cola HBC AG | — | $133K | 0.21 | 2,576 | EC | CH |
| AMUNDI SA | — | $133K | 0.21 | 1,606 | EC | FR |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | — | $132K | 0.21 | 5,563 | EC | PT |
| Shionogi & Co., Ltd. | — | $132K | 0.21 | 7,300 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $132K | 0.21 | 5,620 | EC | ES |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $132K | 0.21 | 2,367 | EC | AT |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $132K | 0.21 | 3,638 | EC | CA |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $132K | 0.21 | 2,134 | EC | CA |
| Tokyo Electron Limited | — | $131K | 0.21 | 600 | EC | JP |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $131K | 0.21 | 1,004 | EC | FR |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | — | $131K | 0.21 | 12,500 | EC | JP |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6,386,608 | 96.20% | 152,739 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252,550 | 3.80% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |