Victory Portfolios II (CIL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000049905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +35.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 13.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- -$10.7M
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- -$34.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.3M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 517 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna International Inc. | 559222401 | $111K | 0.18 | 2,075 | EC | CA |
| AIA Group Limited | — | $111K | 0.18 | 10,767 | EC | HK |
| AKER BP ASA | — | $110K | 0.18 | 4,329 | EC | NO |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | — | $110K | 0.18 | 7,400 | EC | JP |
| Talanx Aktiengesellschaft | — | $110K | 0.18 | 824 | EC | DE |
| Koninklijke Philips N.V. | — | $110K | 0.18 | 4,027 | EC | NL |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $110K | 0.18 | 646 | EC | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $109K | 0.18 | 3,231 | EC | CA |
| Symrise AG | — | $109K | 0.18 | 1,350 | EC | DE |
| ArcelorMittal SA | — | $109K | 0.17 | 2,376 | EC | LU |
| Sompo Holdings, Inc. | — | $109K | 0.17 | 3,200 | EC | JP |
| KUBOTA CORPORATION | — | $109K | 0.17 | 7,700 | EC | JP |
| Julius Baer Gruppe AG | — | $109K | 0.17 | 1,379 | EC | CH |
| BP P.L.C. | — | $109K | 0.17 | 18,621 | EC | GB |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | — | $109K | 0.17 | 7,700 | EC | JP |
| KEYENCE CORPORATION | — | $109K | 0.17 | 300 | EC | JP |
| Universal Music Group N.V. | — | $108K | 0.17 | 4,151 | EC | NL |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | — | $108K | 0.17 | 3,200 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $108K | 0.17 | 424 | EC | DK |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | — | $108K | 0.17 | 14,032 | EC | AU |
| LEGRAND SA | — | $108K | 0.17 | 719 | EC | FR |
| ITOCHU Corporation | — | $107K | 0.17 | 8,500 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | — | $107K | 0.17 | 790 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $107K | 0.17 | 7,266 | EC | AU |
| SGH LIMITED | — | $107K | 0.17 | 3,441 | EC | AU |
| Hana Financial Group Inc. | — | $107K | 0.17 | 1,632 | EC | KR |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. | — | $106K | 0.17 | 431 | EC | FR |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | — | $106K | 0.17 | 7,400 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $106K | 0.17 | 3,300 | EC | JP |
| KIA CORPORATION | — | $106K | 0.17 | 1,256 | EC | KR |
| Sika AG | — | $106K | 0.17 | 516 | EC | CH |
| argenx SE | — | $105K | 0.17 | 125 | EC | NL |
| GENMAB A/S | — | $105K | 0.17 | 330 | EC | DK |
| Fujitsu Limited | — | $105K | 0.17 | 3,800 | EC | JP |
| Banco de Sabadell, S.A. | — | $105K | 0.17 | 26,548 | EC | ES |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $105K | 0.17 | 1,010 | EC | NL |
| UCB SA | — | $105K | 0.17 | 373 | EC | BE |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $104K | 0.17 | 3,727 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | — | $104K | 0.17 | 3,400 | EC | JP |
| EQUINOR ASA | — | $104K | 0.17 | 4,408 | EC | NO |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $103K | 0.17 | 3,208 | EC | SE |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $103K | 0.17 | 28,523 | EC | HK |
| KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $103K | 0.17 | 1,183 | EC | IE |
| Cellnex Telecom S.A. | — | $103K | 0.17 | 3,194 | EC | ES |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $103K | 0.16 | 1,403 | EC | LU |
| Straumann Holding AG | — | $103K | 0.16 | 870 | EC | CH |
| Fresenius Medical Care AG | — | $103K | 0.16 | 2,143 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $102K | 0.16 | 936 | EC | DE |
| KB Financial Group Inc. | — | $102K | 0.16 | 1,181 | EC | KR |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $102K | 0.16 | 12,300 | EC | JP |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6,386,608 | 96.20% | 152,739 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252,550 | 3.80% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |