Victory Portfolios II (CIL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000049905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +35.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 13.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- -$10.7M
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- -$34.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.3M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 517 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Holdings Corporation | — | $102K | 0.16 | 7,900 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $102K | 0.16 | 1,195 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $101K | 0.16 | 3,583 | EC | CA |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | — | $101K | 0.16 | 16,900 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $101K | 0.16 | 1,207 | EC | IT |
| 3I GROUP PLC | — | $100K | 0.16 | 2,281 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $100K | 0.16 | 800 | EC | JP |
| Ressources Teck Limitee | 878742204 | $100K | 0.16 | 2,092 | EC | CA |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | — | $100K | 0.16 | 5,796 | EC | PT |
| adidas AG | — | $99K | 0.16 | 500 | EC | DE |
| Hexagon Aktiebolag | — | $99K | 0.16 | 8,346 | EC | SE |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | — | $99K | 0.16 | 383 | EC | KR |
| Vonovia SE | — | $99K | 0.16 | 3,439 | EC | DE |
| BT GROUP PLC | — | $99K | 0.16 | 39,876 | EC | GB |
| Prosus N.V. | — | $98K | 0.16 | 1,578 | EC | NL |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $98K | 0.16 | 5,867 | EC | GB |
| DENSO CORPORATION | — | $98K | 0.16 | 7,100 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | — | $97K | 0.16 | 4,700 | EC | JP |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $97K | 0.16 | 17,443 | EC | ES |
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | — | $97K | 0.16 | 27,834 | EC | KY |
| COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE | 453038408 | $97K | 0.15 | 1,119 | EC | CA |
| KERING SA | — | $97K | 0.15 | 273 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | — | $96K | 0.15 | 3,100 | EC | JP |
| BASF SE | — | $96K | 0.15 | 1,845 | EC | DE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $96K | 0.15 | 6,098 | EC | AU |
| KOMATSU LTD. | — | $96K | 0.15 | 3,000 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $95K | 0.15 | 700 | EC | JP |
| DIAGEO PLC | — | $95K | 0.15 | 4,409 | EC | GB |
| SAP SE | — | $95K | 0.15 | 389 | EC | DE |
| CANON INC. | — | $95K | 0.15 | 3,200 | EC | JP |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $95K | 0.15 | 717 | EC | CA |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $94K | 0.15 | 342 | EC | FR |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | — | $94K | 0.15 | 2,422 | EC | AU |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $94K | 0.15 | 7,400 | EC | JP |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $94K | 0.15 | 333 | EC | DE |
| Continental Aktiengesellschaft | — | $93K | 0.15 | 1,168 | EC | DE |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $93K | 0.15 | 2,197 | EC | DE |
| ASM International N.V. | — | $93K | 0.15 | 153 | EC | NL |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | — | $92K | 0.15 | 58,752 | EC | HK |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | — | $92K | 0.15 | 3,100 | EC | JP |
| Brookfield Corporation | 11271J107 | $92K | 0.15 | 2,012 | EC | CA |
| Partners Group Holding AG | — | $92K | 0.15 | 74 | EC | CH |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $91K | 0.15 | 4,300 | EC | JP |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | — | $91K | 0.15 | 2,800 | EC | JP |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | $91K | 0.15 | 2,332 | EC | DE |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | — | $91K | 0.15 | 1,600 | EC | JP |
| XERO LIMITED | — | $90K | 0.14 | 1,186 | EC | NZ |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | — | $90K | 0.14 | 13,221 | EC | KY |
| Mizuho Financial Group, Inc. | — | $90K | 0.14 | 2,470 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 335934105 | $90K | 0.14 | 3,352 | EC | CA |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6,386,608 | 96.20% | 152,739 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252,550 | 3.80% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |