Victory Portfolios II (CIL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000049905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +35.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 13.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- -$10.7M
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- -$34.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.3M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 517 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM Holdings Corporation | — | $90K | 0.14 | 4,200 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $89K | 0.14 | 5,771 | EC | GB |
| THALES SA | — | $89K | 0.14 | 330 | EC | FR |
| Alcon AG | — | $89K | 0.14 | 1,115 | EC | CH |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $89K | 0.14 | 3,903 | EC | AU |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $89K | 0.14 | 3,838 | EC | GB |
| CSL LIMITED | — | $89K | 0.14 | 769 | EC | AU |
| MTU Aero Engines AG | — | $89K | 0.14 | 212 | EC | DE |
| NEC Corporation | — | $88K | 0.14 | 2,600 | EC | JP |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $88K | 0.14 | 405 | EC | IE |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $88K | 0.14 | 4,100 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $88K | 0.14 | 5,500 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | — | $87K | 0.14 | 333 | EC | DE |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $87K | 0.14 | 3,700 | EC | JP |
| Infineon Technologies AG | — | $86K | 0.14 | 1,942 | EC | DE |
| ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $86K | 0.14 | 1,256 | EC | GB |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $86K | 0.14 | 2,623 | EC | KR |
| Adyen N.V. | — | $86K | 0.14 | 53 | EC | NL |
| WISE PLC | — | $85K | 0.14 | 7,108 | EC | GB |
| ORIENTAL LAND CO.,LTD. | — | $85K | 0.14 | 4,600 | EC | JP |
| PERNOD RICARD SA | — | $85K | 0.14 | 991 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corporation | — | $85K | 0.14 | 2,900 | EC | JP |
| PRYSMIAN S.P.A. | — | $85K | 0.14 | 836 | EC | IT |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | — | $85K | 0.14 | 2,100 | EC | JP |
| EQT AB | — | $85K | 0.14 | 2,141 | EC | SE |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $84K | 0.14 | 825 | EC | FR |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | — | $84K | 0.14 | 12,600 | EC | JP |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | — | $84K | 0.13 | 1,066 | EC | KR |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | — | $82K | 0.13 | 9,900 | EC | JP |
| LY Corporation | — | $82K | 0.13 | 30,700 | EC | JP |
| NAVER Corporation | — | $82K | 0.13 | 485 | EC | KR |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | — | $81K | 0.13 | 236 | EC | KR |
| TERUMO CORPORATION | — | $81K | 0.13 | 5,600 | EC | JP |
| REA GROUP LTD | — | $81K | 0.13 | 661 | EC | AU |
| CORPORATION CAMECO | 13321L108 | $81K | 0.13 | 883 | EC | CA |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $81K | 0.13 | 973 | EC | CA |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $81K | 0.13 | 3,400 | EC | JP |
| Daimler Truck Holding AG | — | $80K | 0.13 | 1,823 | EC | DE |
| Galaxy Entertainment Group Limited | — | $80K | 0.13 | 16,203 | EC | HK |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $79K | 0.13 | 33 | EC | CA |
| Davide Campari-Milano N.V. | — | $79K | 0.13 | 12,198 | EC | NL |
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | — | $79K | 0.13 | 722 | EC | KR |
| Belimo Holding AG | — | $79K | 0.13 | 80 | EC | CH |
| POSCO Holdings Inc. | — | $79K | 0.13 | 372 | EC | KR |
| SoftBank Group Corp. | — | $79K | 0.13 | 2,800 | EC | JP |
| SANTOS LIMITED | — | $79K | 0.13 | 19,107 | EC | AU |
| Hitachi, Ltd. | — | $78K | 0.13 | 2,500 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $78K | 0.12 | 700 | EC | JP |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $78K | 0.12 | 2,855 | EC | DK |
| Cenovus Energy Inc. | 15135U109 | $78K | 0.12 | 4,597 | EC | CA |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6,386,608 | 96.20% | 152,739 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252,550 | 3.80% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |