Victory Portfolios II (CDL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000049907 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$80.55
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.09 (-0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$67.30 – $81.75
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CDL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.35% | — |
| 3M | ▲ +8.35% | — |
| 6M | ▲ +5.42% | — |
| YTD | ▲ +17.12% | — |
| 1Y | ▲ +16.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +36.95% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 14.76%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.91
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$3.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$7.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$7.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 105 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$9K | 0.00 | 4 | DE | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 66 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47,815,592 | 23.51% | 616,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29,556,887 | 14.53% | 381,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16,561,431 | 8.14% | 213,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $12,154,346 | 5.98% | 156,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8,572,569 | 4.22% | 110,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8,283,864 | 4.07% | 106,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8,252,283 | 4.06% | 106,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7,597,945 | 3.74% | 97,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7,510,129 | 3.69% | 95,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7,276,722 | 3.58% | 93,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6,955,810 | 3.42% | 106,477 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3,754,140 | 1.85% | 48,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3,440,702 | 1.69% | 44,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,421,247 | 1.68% | 44,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,318,510 | 1.63% | 42,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,127,073 | 1.54% | 40,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,133,706 | 1.05% | 27,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,010,549 | 0.99% | 25,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,938,819 | 0.95% | 24,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,712,501 | 0.84% | 22,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1,514,316 | 0.74% | 19,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,384,000 | 0.68% | 17,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1,371,017 | 0.67% | 17,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,369,647 | 0.67% | 17,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,294,075 | 0.64% | 16,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $1,178,540 | 0.58% | 15,816 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1,139,048 | 0.56% | 14,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICUS CAPITAL | $652,830 | 0.32% | 8,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636,074 | 0.31% | 8,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $606,171 | 0.30% | 7,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $498,401 | 0.25% | 6,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464,283 | 0.23% | 5,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459,724 | 0.23% | 5,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402,851 | 0.20% | 5,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $398,189 | 0.20% | 5,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382,516 | 0.19% | 4,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365,605 | 0.18% | 4,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350,013 | 0.17% | 5,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossmore Private Capital | $327,671 | 0.16% | 4,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319,546 | 0.16% | 4,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $289,738 | 0.14% | 3,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen, LLC | $265,690 | 0.13% | 3,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $260,108 | 0.13% | 3,778 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259,251 | 0.13% | 3,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258,940 | 0.13% | 3,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keystone Financial Group | $232,877 | 0.11% | 3,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220,769 | 0.11% | 2,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218,236 | 0.11% | 2,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186,768 | 0.09% | 2,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157,398 | 0.08% | 2,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150,972 | 0.07% | 1,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101,311 | 0.05% | 1,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $58,001 | 0.03% | 748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43,131 | 0.02% | 556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36,191 | 0.02% | 462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23,273 | 0.01% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21,721 | 0.01% | 280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $19,704 | 0.01% | 254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19,006 | 0.01% | 245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $18,075 | 0.01% | 233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4,654 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4,620 | 0.00% | 62 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,128 | 0.00% | 14,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,125 | 0.00% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |