ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC

CIK 2012511 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$156.3M
อันดับที่ #7,252 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.8%
ตำแหน่ง
64
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.21% ประมาณการซื้อ $12,561,367 · ขาย $1,781,155

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
12
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Healthcare
1.0%
Energy
0.9%
Financials
0.8%
Utilities
0.8%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.4%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $39,384,523 25.20% 52,589 $5,356,111 ขึ้น ×2
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $29,556,887 18.91% 381,018 $1,616,616 ขึ้น ×6
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $28,589,654 18.29% 384,423 $1,357,658 ขึ้น ×1
IVW $9,321,315 5.96% 67,776 $1,644,698 ลง ×1
VGT $8,254,853 5.28% 69,066 $3,017,456 ขึ้น ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $6,698,198 4.29% 146,408 $1,322,368 ขึ้น ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $5,659,536 3.62% 140,972 $988,307 ขึ้น ×6
COWZ $2,636,144 1.69% 42,381 $82,644 ขึ้น ×2
PPA $1,815,610 1.16% 10,278 $885,867 ขึ้น ×4
VBK $1,619,101 1.04% 4,427 $222,282 ลง ×1
BRKB $1,582,719 1.01% 3,163 $67,009
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,320,506 0.84% 4,563 $162,324
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,116,969 0.71% 5,587 $142,400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $872,087 0.56% 3,659 $123,098 ขึ้น ×2
BIV $871,850 0.56% 11,367 $-28,148 ลง ×2
AGG $816,883 0.52% 8,253 $10,811 ขึ้น ×1
SPY SPY $657,846 0.42% 880 $83,005 ลง ×1
GLD $570,254 0.36% 1,548 $-64,422 ขึ้น ×2
VOO $569,756 0.36% 829 ขึ้น ×1
DGRO $547,962 0.35% 7,230 $40,559
VIG $502,108 0.32% 2,122 $45,750
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497,081 0.32% 675 $177,893 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $440,733 0.28% 1,790 $69,501 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $434,457 0.28% 7,193 $60,349
ENB Enbridge Inc Common Stock $430,698 0.28% 7,945 $555
VYM $422,731 0.27% 2,675 $-12,091 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $413,425 0.26% 1,643 $114,594 ขึ้น ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $391,867 0.25% 6,345 $20,875
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $391,207 0.25% 8,229 $53,406 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $390,365 0.25% 2,355 $-554,341 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $384,569 0.25% 3,911 $24,287
RWL $366,927 0.23% 2,872 $36,905
SNY Sanofi - American Depositary Shares $358,429 0.23% 8,402 $-46,379
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $356,092 0.23% 6,377 $-97,880 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $355,286 0.23% 4,569 $-216,433 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $348,737 0.22% 987 $65,578
PLD Prologis, Inc. Common Stock $325,806 0.21% 2,405 $7,913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324,743 0.21% 13,486 $-53,944
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $319,706 0.20% 7,375 $70,116 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313,782 0.20% 7,411 $-58,250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $310,951 0.20% 292 $104,081
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $307,629 0.20% 2,272 $-45,190
TRP TC Energy Corporation Common Stock $293,864 0.19% 4,433 $16,358
SCHD $290,876 0.19% 9,173 $-46,236 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $278,263 0.18% 2,383 $2,383
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $274,963 0.18% 3,318 $-5,739
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $274,232 0.18% 652 $-17,219 ลง ×1
XLB XLB $274,229 0.18% 5,395 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $265,965 0.17% 1,626 $27,804 ขึ้น ×1
NOBL $260,807 0.17% 4,644 $-103,231 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257,481 0.16% 3,258 $6,193 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $257,046 0.16% 1,164 $-86,742
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250,755 0.16% 1,981 $-8,637
PM Philip Morris International Inc Common Stock $242,058 0.15% 1,338 $20,833
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $239,937 0.15% 643 $-76,641 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $238,132 0.15% 3,044 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $237,831 0.15% 1,069 ขึ้น ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $225,982 0.14% 19,006 $-41,545 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,626 0.14% 397 $-3,511
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $218,853 0.14% 815 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $215,821 0.14% 4,332 $-78,709 ลง ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $214,005 0.14% 8,442 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $204,432 0.13% 2,142 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $202,785 0.13% 3,373 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CDL $29,556,887 18.91% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $8,254,853 5.28% เพิ่มขึ้น ×4
VFLO $6,698,198 4.29% เพิ่มขึ้น ×6
COWG $5,659,536 3.62% เพิ่มขึ้น ×6
PPA $1,815,610 1.16% เพิ่มขึ้น ×4
FE $391,207 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
ETHA $225,982 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $569,756 829 0.36%
XLB $274,229 5,395 0.18%
MDT $238,132 3,044 0.15%
DVA $237,831 1,069 0.15%
AIZ $218,853 815 0.14%
KIM $214,005 8,442 0.14%
IXUS $204,432 2,142 0.13%
UL $202,785 3,373 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +495 +$5.4M
VGT ซื้อเพิ่ม +62K +$3.0M
IVW ลดลง -92 +$1.6M
CDL ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
CDC ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
VFLO ซื้อเพิ่ม +10K +$1.3M
COWG ซื้อเพิ่ม +3K +$988K
PPA ซื้อเพิ่ม +5K +$886K
CVX ลดลง -2K -$554K
VBK ลดลง -194 +$222K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEUR 30 กันยายน 2025 10,388 $687,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSI 31 มีนาคม 2025 17,717 $461,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 220 $410,316 121.8%
BMY 30 มิถุนายน 2025 5,921 $361,122 44.3%
PM 30 มิถุนายน 2025 2,145 $340,476 4.9%
TTE 31 มีนาคม 2025 5,087 $277,242 42.0%
XEL 30 มิถุนายน 2026 3,106 $246,741 -0.8%
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,177 $243,580 11.2%
O 31 มีนาคม 2026 4,267 $240,530 3.5%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,332 $225,987 22.5%
HBAN 31 ธันวาคม 2025 13,030 $225,028 -1.1%
AEP 31 ธันวาคม 2025 1,999 $224,888 10.3%
AMGN 30 มิถุนายน 2026 639 $224,832 20.5%
GSK 31 มีนาคม 2026 4,510 $221,170 -5.0%
GILD 30 กันยายน 2025 1,950 $216,196 31.0%
LYB 30 มิถุนายน 2025 2,996 $210,918 17.9%
BMO 31 มีนาคม 2026 1,568 $203,511 29.5%
COTY 31 มีนาคม 2025 19,853 $138,177 -51.4%