Rossmore Private Capital

CIK 1733082 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,107 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 22.3%
ตำแหน่ง
356
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
57.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
51.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.95% ประมาณการซื้อ $65,085,808 · ขาย $23,149,063

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
91
ลดลง
83
ปิดแล้ว
10

สถานะ Put-notional: 0.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
16.1%
Energy
10.1%
Healthcare
9.2%
Industrials
7.8%
Retail
5.4%
Communication Services
5.3%
Financial Services
4.1%
Financials
3.9%
Consumer Staples
1.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
1.0%
Consumer products
0.9%
Materials
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
32.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 356 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71,100,857 5.75% 520,047 $-18,896,517 ลง ×2
IVV $64,826,643 5.24% 86,564 $9,457,220 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62,574,801 5.06% 216,252 $8,865,116 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $44,789,475 3.62% 270,207 $-11,116,307
IBMO $37,004,331 2.99% 1,443,221 $12,885 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,660,306 2.96% 98,280 $376,342 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34,166,976 2.76% 104,381 $3,571,151 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,111,480 2.68% 93,713 $6,121,792 ลง ×1
VEA $28,264,042 2.29% 396,688 $3,478,994 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,903,922 2.26% 73,869 $6,163,087 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,725,668 2.16% 112,133 $4,324,452 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25,619,783 2.07% 100,877 $1,089,202 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,911,143 2.01% 20,769 $5,807,381 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,792,001 2.00% 69,373 $4,749,506 ลง ×2
VOO $18,133,844 1.47% 26,403 $2,365,097 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,936,523 1.45% 89,642 $3,627,474 ขึ้น ×1
IJH $15,592,567 1.26% 202,212 $4,994,341 ขึ้น ×1
VB $15,529,233 1.26% 51,231 $2,138,233 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $15,328,530 1.24% 202,544 $-3,959,270 ลง ×1
IEFA $14,856,093 1.20% 153,822 $2,283,162 ขึ้น ×1
VO $14,677,616 1.19% 182,172 $2,381,260 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $14,380,665 1.16% 75,795 $-228,890 ขึ้น ×1
IJR $12,765,267 1.03% 86,072 $2,309,315 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $12,698,208 1.03% 37,011 $1,502,845 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,354,081 1.00% 35,029 $897,477 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,757,215 0.95% 46,722 $1,709,751 ขึ้น ×1
BRKA $11,232,750 0.91% 15 $460,650
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,071,686 0.90% 97,755 $-866,965 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,007,799 0.89% 48,783 $1,013,215
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,794,921 0.87% 18,583 $8,721,608 ขึ้น ×3
DE Deere & Company Common Stock $10,682,720 0.86% 16,798 $1,193,165
IWR $10,618,938 0.86% 96,256 $1,953,234 ขึ้น ×1
IWM $10,217,481 0.83% 34,007 $1,849,314 ขึ้น ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,130,228 0.82% 5,092 $3,358,333 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,482,129 0.77% 80,726 $3,200,873 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,844,021 0.63% 15,273 $-16,943 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,671,600 0.62% 97,072 $-6,413 ขึ้น ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,522,271 0.61% 22,058 $3,659,176 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,388,611 0.60% 57,121 $432,622 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,216,310 0.58% 7,714 $-423,419 ขึ้น ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,080,690 0.57% 37,843 $556,709 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,053,531 0.57% 48,101 $142,799 ขึ้น ×1
SPY SPY $6,765,052 0.55% 9,036 $795,556 ลง ×2
BRKB $6,598,031 0.53% 13,186 $279,407
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,326,604 0.51% 14,847 $1,574,243 ขึ้น ×3
TT Trane Technologies plc $6,192,595 0.50% 12,608 $938,295
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,176,037 0.50% 75,502 $418,358 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,098,313 0.49% 19,316 $-302,490 ลง ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $6,056,685 0.49% 8,007 $-965,445 ลง ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,986,878 0.48% 6,226 $-934
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,951,621 0.48% 11,682 $-1,108,993
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,607,483 0.45% 9,955 $69,335 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $5,526,014 0.45% 26,435 $1,145,950 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,067,407 0.41% 4,759 $1,698,272 ขึ้น ×1
IVW $4,982,299 0.40% 36,227 $884,663
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,584,928 0.37% 12,943 $382,886 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,578,867 0.37% 15,371 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,573,493 0.37% 25,077 $407,125 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $4,568,346 0.37% 34,977 $297,137 ลง ×3
IBDU $4,427,868 0.36% 191,186 $448,012 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,397,565 0.36% 48,463 $-457,530 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4,360,555 0.35% 13,209 $551,506 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,324,379 0.35% 10,281 $533,848 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,286,338 0.35% 46,454 $-79,437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,275,390 0.35% 31,576 $-573,851 ขึ้น ×1
IBDV $4,241,822 0.34% 194,579 $100,803 ขึ้น ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,073,333 0.33% 28,455 $312,404 ลง ×1
GLD $3,991,029 0.32% 10,834 $-627,704 ขึ้น ×3
IBDT $3,988,440 0.32% 157,958 $402,523 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,814,385 0.31% 14,111 $-563,450 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,769,605 0.30% 42,949 $-219,468
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,618,414 0.29% 11,502 $317,340
IBDW $3,575,019 0.29% 171,546 $239,279 ขึ้น ×3
VTI $3,445,442 0.28% 9,311 $464,796 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,097,145 0.25% 20,443 $70,319 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,976,198 0.24% 10,942 $288,234 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,863,386 0.23% 49,081 $-26,230 ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,823,047 0.23% 27,289 $1,028,337 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,771,658 0.22% 12,379 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,736,749 0.22% 12,379 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,729,709 0.22% 23,198 $139,329 ขึ้น ×1
IBDS $2,702,734 0.22% 111,591 $33,716 ขึ้น ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,671,316 0.22% 42,476 $174,577
JMST $2,670,207 0.22% 52,357 $-242,790 ลง ×2
IWB $2,495,903 0.20% 6,095 $322,670
IBDX $2,479,099 0.20% 98,416 $281,696 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,449,663 0.20% 8,711 $338,167
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,437,414 0.20% 4,857 $43,809 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,248,238 0.18% 13,886 $13,769 ลง ×1
IWF $2,195,822 0.18% 17,684 $310,708 ขึ้น ×1
IBDR $2,193,348 0.18% 90,522 $-136,455 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,164,036 0.17% 1,875 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,112,277 0.17% 25,560 $300,355 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,095,211 0.17% 11,755 $954,214 ขึ้น ×3
VUG $2,094,236 0.17% 24,312 $307,328 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,040,583 0.16% 5,635 $57,873
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,038,616 0.16% 4,501 $75,033
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,998,799 0.16% 13,822 $309,745 ลง ×2
EFA $1,992,866 0.16% 19,184 $177,850 ขึ้น ×3
VWO $1,986,148 0.16% 33,274 $245,996 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $62,574,801 5.06% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $34,166,976 2.76% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $27,903,922 2.26% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $26,725,668 2.16% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $12,765,267 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
AMD $10,794,921 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $10,217,481 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $7,671,600 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
COST $7,216,310 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $6,326,604 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
META $5,607,483 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
IBDU $4,427,868 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
IBDV $4,241,822 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $3,991,029 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
IBDT $3,988,440 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $4,578,867 15,371 0.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,771,658 12,379 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,736,749 12,379 0.22%
MU $2,164,036 1,875 0.17%
DELL $949,212 2,200 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $756,329 5,576 0.06%
INTC $526,824 3,773 0.04%
NOW $478,033 4,815 0.04%
QQQ $418,008 567 0.03%
FDX $393,566 1,252 0.03%
ARM $374,071 1,055 0.03%
QCOM $366,573 1,984 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46438G216) $327,029 12,860 0.03%
PNC $270,842 1,100 0.02%
IONQ $266,833 5,010 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XOM ลดลง -10K -$18.9M
CVX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$11.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$9.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$8.9M
AVGO ซื้อเพิ่ม +4K +$6.2M
GOOG ลดลง -374 +$6.1M
LLY ลดลง -1 +$5.8M
IJH ซื้อเพิ่ม +45K +$5.0M
GOOGL ลดลง -325 +$4.7M
AMZN ซื้อเพิ่ม +5K +$4.3M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 24,430 $5,521,913 0.8%
IBIT 31 มีนาคม 2026 18,838 $935,307
DD 30 มิถุนายน 2026 16,750 $767,150 2.8%
LYB 30 มิถุนายน 2026 7,400 $596,144 27.8%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 17,794 $560,689
BMY 31 มีนาคม 2026 9,906 $534,330 12.1%
PLTR 31 มีนาคม 2025 6,025 $455,671 102.7%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 17,519 $441,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 16,841 $393,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 ธันวาคม 2025 377 $346,509 -19.4%
REGL 31 มีนาคม 2025 3,425 $276,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 31 มีนาคม 2026 852 $246,764 -5.2%
FLR 31 มีนาคม 2025 5,000 $246,600 46.3%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,424 $243,528 25.6%
GIS 31 มีนาคม 2026 4,850 $225,525 5.6%
IONQ 31 มีนาคม 2026 5,010 $224,799 46.7%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,150 $222,805 13.1%
PYPL 31 มีนาคม 2026 3,798 $221,727 36.3%
MRSH 31 มีนาคม 2026 1,193 $221,344 9.7%
SJM 30 มิถุนายน 2026 2,250 $216,990 8.0%
BIV 31 ธันวาคม 2025 2,716 $212,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 มีนาคม 2026 7,157 $210,828 -6.8%
TECH 30 มิถุนายน 2026 4,000 $209,040 2.6%
PNC 31 มีนาคม 2025 1,070 $206,350 44.5%
CTSH 31 มีนาคม 2026 2,484 $206,172 -2.4%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,730 $204,503 7.2%
CCI 30 มิถุนายน 2026 2,476 $201,324 -1.1%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 7,492 $200,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBIN 31 มีนาคม 2026 4,000 $200,080 20.4%
SLRC 31 ธันวาคม 2025 10,000 $152,900 -17.3%
BSV 31 มีนาคม 2026 1,917 $151,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 2,010 $148,881
SJNK 30 มิถุนายน 2026 4,500 $112,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAGG 30 มิถุนายน 2026 2,000 $95,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 มีนาคม 2026 400 $79,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRBN 31 ธันวาคม 2025 117 $26,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 31 ธันวาคม 2025 300 $20,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2026 100 $12,193 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 ธันวาคม 2025 135 $12,065
SPSB 31 มีนาคม 2026 300 $9,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFAV 31 ธันวาคม 2025 69 $5,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REZ 31 ธันวาคม 2025 57 $4,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOTL 31 ธันวาคม 2025 89 $3,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 31 ธันวาคม 2025 55 $3,127
FDRR 31 ธันวาคม 2025 53 $3,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 31 ธันวาคม 2025 86 $2,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป