NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /

CIK 1914515 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$133.5M
อันดับที่ #7,755 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.1%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -10.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.14%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.43% ประมาณการซื้อ $22,496,690 · ขาย $20,373,070

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
20
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.3%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SLV $21,241,172 15.91% 438,167 $-9,468,158 ลง ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $12,221,934 9.16% 264,245 $-1,211,891 ลง ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $11,119,631 8.33% 261,783 $-9,169,839 ลง ×1
JPST $10,493,714 7.86% 226,494 $-1,022,046 ลง ×1
GDX GDX $7,480,352 5.60% 107,936 $-2,619,757 ลง ×1
EVMO $3,941,410 2.95% 84,161 $-4,475,016 ลง ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,850,562 2.88% 89,218 $548,769 ขึ้น ×2
DBEF $3,693,098 2.77% 72,382 $68,624 ลง ×1
BINC $3,370,595 2.53% 69,369 ขึ้น ×1
SIL SIL $3,019,893 2.26% 43,240 $-463,460 ขึ้น ×2
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF $2,982,340 2.23% 55,137 $20,168 ขึ้น ×5
COPX $2,968,977 2.22% 42,156 $-256,067 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,757,206 2.07% 68,631 $224,376 ขึ้น ×5
VTI $2,710,543 2.03% 7,325 $360,610
IWF $2,696,975 2.02% 23,170 $173,113 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,465,210 1.85% 53,042 $-954,049 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,188,864 1.64% 28,938 $70,544 ลง ×1
IWP $2,169,654 1.63% 15,859 $361,883 ขึ้น ×3
SCHP $2,154,192 1.61% 87,361 ขึ้น ×1
AUSF $2,104,158 1.58% 46,194 $21,095 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,030,743 1.52% 29,763 ขึ้น ×1
JPIE $1,984,254 1.49% 46,259 ขึ้น ×1
FJUN $1,957,490 1.47% 35,163 ขึ้น ×1
QJUN $1,956,412 1.47% 62,357 ขึ้น ×1
AGG $1,416,699 1.06% 15,443 ขึ้น ×1
AVUV $1,339,917 1.00% 11,523 ขึ้น ×1
IWY $1,146,203 0.86% 4,199 $-1,000,289 ลง ×1
LQD $1,123,201 0.84% 11,213 ขึ้น ×1
IWV $913,349 0.68% 2,210 $94,146
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $826,979 0.62% 1,159 $161,491 ขึ้น ×1
DFAC $793,289 0.59% 18,145 $88,174
AAPL Apple Inc. - Common Stock $728,897 0.55% 2,905 $23,360 ขึ้น ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $685,267 0.51% 24,731 $166,188 ขึ้น ×1
SPY SPY $641,476 0.48% 859 $29,506 ลง ×1
SPYG $599,235 0.45% 5,372 $62,001 ลง ×6
VEU $559,869 0.42% 6,685 $57,825
DFUV $525,400 0.39% 9,551 $62,559
DFUS $483,528 0.36% 5,901 $50,906 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $415,725 0.31% 575 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $403,892 0.30% 2,756 $-1,543
MDY $400,904 0.30% 570 $49,351
QMNV $398,756 0.30% 17,820 $-2,264,087 ลง ×1
FNOV $394,163 0.30% 7,658 $-2,273,166 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $383,936 0.29% 4,491 $37,635
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $350,013 0.26% 5,685 $-73,608
JEPI $329,108 0.25% 6,325 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $317,601 0.24% 2,323 $-76,519
XLU XLU $313,572 0.23% 6,916 $-14,726 ลง ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $309,530 0.23% 8,400 $-129,836 ลง ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $304,425 0.23% 1,792 $84,403
CB Chubb Limited Common Stock $302,918 0.23% 889 $13,166
IWM $299,249 0.22% 996 $-22,407 ลง ×1
VO $290,052 0.22% 3,772 $19,241 ขึ้น ×1
IJR $276,598 0.21% 1,865 $44,760
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $268,198 0.20% 14,388 $36,977
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $266,023 0.20% 6,326 $-55,057 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264,454 0.20% 740 $51,659
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $260,808 0.20% 11,077 $-887
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250,080 0.19% 764 $25,341
VB $245,830 0.18% 811 $33,675 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $229,243 0.17% 3,012 $23,011
PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $224,217 0.17% 15,410 $2,159
IVV $223,170 0.17% 298
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $208,926 0.16% 181 ขึ้น ×1
DFAT $203,549 0.15% 2,912 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
UEVM $2,982,340 2.23% เพิ่มขึ้น ×5
SDVY $2,757,206 2.07% เพิ่มขึ้น ×5
IWP $2,169,654 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
AUSF $2,104,158 1.58% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BINC $3,370,595 69,369 2.53%
SCHP $2,154,192 87,361 1.61%
BND $2,030,743 29,763 1.52%
JPIE $1,984,254 46,259 1.49%
FJUN $1,957,490 35,163 1.47%
QJUN $1,956,412 62,357 1.47%
AGG $1,416,699 15,443 1.06%
AVUV $1,339,917 11,523 1.00%
LQD $1,123,201 11,213 0.84%
AMAT $415,725 575 0.31%
JEPI $329,108 6,325 0.25%
IVV $223,170 298 0.17%
MU $208,926 181 0.16%
DFAT $203,549 2,912 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SLV ลดลง -13K -$9.5M
UITB ลดลง -170K -$9.2M
EVMO ลดลง -83K -$4.5M
GDX ลดลง -2K -$2.6M
USTB ลดลง -1K -$1.2M
JPST ลดลง -1K -$1.0M
IWY ลดลง -4K -$1.0M
LMBS ลดลง -16K -$954K
VFLO ซื้อเพิ่ม +6K +$549K
SIL ซื้อเพิ่ม +5K -$463K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 30 มิถุนายน 2025 113,509 $10,607,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIIG 31 มีนาคม 2026 385,440 $8,171,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 กันยายน 2025 51,941 $4,583,821
BUFR 31 ธันวาคม 2025 95,575 $3,194,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUFQ 31 ธันวาคม 2025 88,474 $3,082,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGS 31 มีนาคม 2026 69,256 $2,448,258
FAB 30 กันยายน 2025 21,217 $1,724,304
IJH 31 มีนาคม 2025 21,813 $1,359,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2025 9,548 $1,330,514
FXR 31 มีนาคม 2025 13,491 $1,009,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 30 มิถุนายน 2026 36,452 $889,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 31 มีนาคม 2025 12,316 $879,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 31 มีนาคม 2025 16,607 $637,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2025 2,221 $563,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2025 5,200 $523,484 -0.1%
SPGM 31 มีนาคม 2025 8,150 $516,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMP 31 ธันวาคม 2025 17,580 $431,151 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 31 มีนาคม 2025 6,510 $379,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHY 31 มีนาคม 2025 30,482 $370,051 30.5%
DIA 31 มีนาคม 2025 836 $355,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2025 618 $347,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 31 มีนาคม 2025 9,204 $301,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QMFE 30 มิถุนายน 2026 11,973 $265,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFEB 30 มิถุนายน 2026 4,699 $262,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSV 31 มีนาคม 2025 2,728 $252,586
NVDA 30 มิถุนายน 2026 1,364 $237,881 8.4%
QQQM 31 มีนาคม 2025 1,064 $223,919
MSFT 31 มีนาคม 2026 454 $219,563 30.2%
SPTM 31 ธันวาคม 2025 2,681 $216,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,660 $211,377 14.2%
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,275 $208,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRNH 31 มีนาคม 2025 10,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป