Victory Portfolios II (UCRD)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000073697 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$21.04
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$21.04 – $22.04
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UCRD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | — |
| 3M | ▼ -2.75% | — |
| 6M | ▼ -3.94% | — |
| YTD | ▼ -2.88% | — |
| 1Y | ▼ -2.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +1.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.19%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.72
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$537K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$4.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 479 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAE5 | $252K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $251K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | 65364UAT3 | $251K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECF0 | $250K | 0.17 | 250,000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150BB9 | $250K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $250K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | 50205MAL3 | $249K | 0.17 | 250,000 | DBT | KR |
| AMAZON.COM, INC. | 023135DG8 | $249K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CCE7 | $248K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC. | 124900AB7 | $248K | 0.16 | 250,000 | DBT | CA |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 04316JAN9 | $248K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAQ5 | $248K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE, LLC | 928668BT8 | $248K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS LP | 03666HAH4 | $247K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CD2 | $247K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 090572AR9 | $247K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PCW4 | $247K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAR5 | $247K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS P.L.C. | 05565QDV7 | $247K | 0.16 | 250,000 | DBT | GB |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $245K | 0.16 | 245,000 | DBT | US |
| GABX Leasing LLC | 36274FAB5 | $245K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076CC1 | $245K | 0.16 | 240,000 | DBT | US |
| ONEOK, INC. | 682680DD2 | $245K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $245K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | 013092AE1 | $245K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271VAP5 | $245K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345YAQ9 | $244K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738BQ0 | $243K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WBN7 | $243K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411RAP4 | $242K | 0.16 | 245,000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886FAF4 | $242K | 0.16 | 400,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441CCF0 | $240K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| Olin Corporation | 680665AN6 | $240K | 0.16 | 245,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBG0 | $240K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797AG8 | $238K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING, LP | 23311VAF4 | $238K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DP5 | $238K | 0.16 | 240,000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AJ1 | $237K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCN8 | $237K | 0.16 | 250,000 | DBT | JP |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. | 34964CAF3 | $236K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $236K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 01626PAM8 | $236K | 0.16 | 250,000 | DBT | CA |
| Ferguson Finance Plc | 314890AB0 | $236K | 0.16 | 250,000 | DBT | GB |
| UBS Group AG | 225401BP2 | $236K | 0.16 | 244,000 | DBT | CH |
| SHELL FINANCE US INC. | 822905AB1 | $235K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| MSCI INC. | 55354GAR1 | $235K | 0.16 | 240,000 | DBT | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AY4 | $235K | 0.16 | 225,000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES, INC. | 12527GAL7 | $234K | 0.16 | 235,000 | DBT | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AZ1 | $234K | 0.16 | 225,000 | DBT | US |
| Eastern Energy Gas Holdings, LLC | 27636AAB8 | $233K | 0.16 | 225,000 | DBT | US |
หน้า 6
จาก 10
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150,266,328 | 99.66% | 6,988,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,575 | 0.34% | 24,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |