Victory Portfolios II (UCRD)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000073697 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$21.04
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$21.04 – $22.04
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

UCRD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -2.75% —
3M ▼ -2.75% —
6M ▼ -3.94% —
YTD ▼ -2.88% —
1Y ▼ -2.16% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +1.22% —
ความผันผวน 1 ปี
5.19%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.72

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$537K
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$4.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$10.8M

เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 479 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BMW US CAPITAL, LLC 05565ECB9 $233K 0.16 250,000 DBT US
CLECO POWER LLC 185508AJ7 $233K 0.16 235,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBP0 $233K 0.15 250,000 DBT US
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2C5 $233K 0.15 250,000 DBT US
TD SYNNEX CORPORATION 87162WAN0 $232K 0.15 240,000 DBT US
The Bank of New York Mellon Corporation 06406YAB8 $231K 0.15 227,000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES, LP 096630AL2 $231K 0.15 235,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903BF9 $230K 0.15 250,000 DBT US
SkyMiles IP Ltd. 830867AB3 $229K 0.15 229,167 DBT KY
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 83007CAF9 $229K 0.15 230,000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FDB4 $228K 0.15 231,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610BJ3 $228K 0.15 225,000 DBT US
Duke Energy Carolinas, LLC 26442CBG8 $227K 0.15 250,000 DBT US
BANK OF NEW ZEALAND 06407EAF2 $227K 0.15 250,000 DBT NZ
THE CIGNA GROUP 125523CZ1 $225K 0.15 225,000 DBT US
RELIANCE, INC. 759509AG7 $225K 0.15 250,000 DBT US
PRIMERICA, INC. 74164MAB4 $224K 0.15 250,000 DBT US
CBRE SERVICES, INC. 12505BAE0 $224K 0.15 250,000 DBT US
DOC DR, LLC 71951QAC6 $222K 0.15 250,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 17136MAA0 $222K 0.15 250,000 DBT US
AIR LEASE CORPORATION 00914AAS1 $221K 0.15 250,000 DBT US
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III, INC. 35805BAB4 $221K 0.15 250,000 DBT US
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION 86038AAA0 $221K 0.15 250,000 DBT US
CROWN CASTLE INC. 22822VAT8 $221K 0.15 250,000 DBT US
MASTEC, INC. 576323AT6 $221K 0.15 214,000 DBT US
TPG OPERATING GROUP II, L.P. 87268QAA4 $221K 0.15 225,000 DBT US
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. 266233AJ4 $221K 0.15 250,000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY 37959GAB3 $219K 0.15 250,000 DBT US
GENERAL MILLS, INC. 370334CQ5 $219K 0.15 250,000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP, L.P. 828807DQ7 $218K 0.15 250,000 DBT US
ASSURANT, INC. 04621XAN8 $218K 0.15 250,000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JDD3 $218K 0.14 220,000 DBT US
BIOGEN INC. 09062XAL7 $217K 0.14 210,000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORPORATION 054989AB4 $217K 0.14 200,000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468X0 $217K 0.14 250,000 DBT US
PHILLIPS 66 COMPANY 718547AN2 $216K 0.14 250,000 DBT US
UBS Group AG 225401AC2 $216K 0.14 217,000 DBT CH
Banco Santander, S.A. 05964HAV7 $216K 0.14 200,000 DBT ES
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAR7 $216K 0.14 250,000 DBT US
THE DOW CHEMICAL COMPANY 260543CE1 $216K 0.14 245,000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 166754AX9 $215K 0.14 215,000 DBT US
AUTONATION, INC. 05329WAT9 $214K 0.14 210,000 DBT US
LPL HOLDINGS, INC. 50212YAQ7 $214K 0.14 215,000 DBT US
200 PARK FUNDING TRUST 901928AA9 $211K 0.14 220,000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAG5 $211K 0.14 200,000 DBT NO
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC 19828TAC0 $210K 0.14 200,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813CQ0 $209K 0.14 250,000 DBT US
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. 71845JAC2 $208K 0.14 215,000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CBV0 $208K 0.14 215,000 DBT US
JBS N.V. 472140AB8 $208K 0.14 200,000 DBT NL
หน้า 7 จาก 10
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150,266,328 99.66% 6,988,904 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518,575 0.34% 24,119 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
COPJ SPROTT FUNDS TRUST $150.9M
SEPU AIM ETF Products Trust $151.1M
NBJP Neuberger Berman ETF Trust $151.1M
CRWG Themes ETF Trust $151.6M
JULU AIM ETF Products Trust $152.1M
MBS Angel Oak Funds Trust $149.5M
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $149.3M
SPBU AIM ETF Products Trust $149.1M
NCLO Nushares ETF Trust $148.4M
CHIQ Global X Funds $148.2M