Victory Portfolios II (GRIN)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093319 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$34.06
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.64 – $34.70
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

GRIN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +8.46% ▲ +8.46%
3M ▲ +17.40% ▲ +17.85%
6M ▲ +13.56% ▲ +14.06%
YTD ▲ +23.40% ▲ +23.98%
1Y ▲ +31.36% ▲ +32.15%
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 ▲ +33.96% ▲ +34.80%
ความผันผวน 1 ปี
22.51%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.95

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$5.8M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$3.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$222.8M

เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 108 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Kioxia Holdings Corporation J3343A107 $8.3M 3.54 68,700 EC JP
Siemens Energy AG — $8.0M 3.44 48,891 EC DE
BARRICK MINING CORPORATION 06849F108 $7.0M 3.00 171,724 EC CA
KINROSS GOLD CORPORATION 496902404 $6.9M 2.95 225,805 EC CA
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE 008474108 $6.7M 2.87 32,965 EC CA
TECHNIPFMC PLC G87110105 $6.6M 2.82 95,306 EC GB
ASML Holding N.V. — $6.6M 2.82 5,084 EC NL
ENDEAVOUR MINING PLC — $5.5M 2.38 94,028 EC GB
ADVANTEST CORPORATION — $5.4M 2.32 42,200 EC JP
BOMBARDIER INC. 097751861 $4.9M 2.10 27,661 EC CA
IAMGOLD CORPORATION 450913108 $4.7M 2.03 252,249 EC CA
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC — $4.7M 2.00 312,356 EC GB
Tokyo Electron Limited — $4.5M 1.91 19,000 EC JP
Fujikura Ltd. — $4.4M 1.88 169,800 EC JP
Wartsila Oyj Abp — $4.1M 1.76 112,032 EC FI
CELESTICA INC. 15101Q207 $3.8M 1.62 13,416 EC CA
Pan American Silver Corp. 697900108 $3.6M 1.56 66,746 EC CA
EVOLUTION MINING LIMITED — $3.5M 1.51 405,679 EC AU
FIRST MAJESTIC SILVER CORP. 32076V103 $3.4M 1.44 156,995 EC CA
ASTRAZENECA PLC — $3.3M 1.42 17,082 EC GB
Lundin Gold Inc. 550371108 $3.2M 1.38 42,053 EC CA
SAP SE — $3.1M 1.34 18,432 EC DE
NOVO NORDISK A/S — $3.1M 1.32 86,244 EC DK
OceanaGold Corporation 675222400 $3.0M 1.31 96,693 EC CA
HOCHTIEF Aktiengesellschaft — $3.0M 1.28 6,750 EC DE
VESTAS WIND SYSTEMS A/S — $3.0M 1.27 100,693 EC DK
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. — $2.9M 1.23 1,548 EC FR
DPM Metals Inc. 26139R109 $2.8M 1.22 80,546 EC CA
Lasertec Corporation — $2.8M 1.21 13,400 EC JP
Franco-Nevada Corporation 351858105 $2.8M 1.21 11,390 EC CA
Nordex SE — $2.7M 1.14 50,411 EC DE
FAST RETAILING CO., LTD. — $2.6M 1.11 6,700 EC JP
DISCO CORPORATION — $2.6M 1.11 6,700 EC JP
NEXT PLC — $2.5M 1.09 15,120 EC GB
SAFRAN SA — $2.4M 1.03 7,411 EC FR
ALAMOS GOLD INC. 011532108 $2.4M 1.02 53,807 EC CA
UCB SA — $2.4M 1.01 7,883 EC BE
HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY — $2.3M 1.00 46,427 EC GB
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY — $2.3M 1.00 84,512 EC IE
Universal Music Group N.V. — $2.3M 0.99 120,052 EC NL
Constellation Software Inc. 21037X100 $2.2M 0.94 1,254 EC CA
NOVA LTD M7516K103 $2.2M 0.93 4,992 EC IL
SEA LIMITED 81141R100 $2.1M 0.91 25,564 OTHER KY
Ajinomoto Co., Inc. — $2.0M 0.86 72,300 EC JP
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. — $2.0M 0.86 36,800 EC JP
SAIPEM S.P.A. — $2.0M 0.85 436,302 EC IT
Ferrari N.V. — $2.0M 0.85 5,908 EC NL
Recruit Holdings Co.,Ltd. — $1.9M 0.82 46,500 EC JP
Subsea 7 S.A. — $1.9M 0.81 60,668 EC LU
Rheinmetall Aktiengesellschaft — $1.8M 0.79 1,103 EC DE
หน้า 1 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

เงินปันผล 10 การชำระเงิน

0.51%
ผลตอบแทน TTM
$0.17
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
9 กรกฎาคม 2026 $0.0050
9 มิถุนายน 2026 $0.0340
8 พฤษภาคม 2026 $0.0270
9 เมษายน 2026 $0.0440
10 มีนาคม 2026 $0.0180
9 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0070
11 ธันวาคม 2025 $0.0110
9 ตุลาคม 2025 $0.0130
8 กันยายน 2025 $0.0140
10 กรกฎาคม 2025 $0.0060

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $274,852,686 97.01% 8,142,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Annex Advisory Services, LLC $2,519,535 0.89% 91,209 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Inspire Advisors, LLC $2,375,092 0.84% 70,361 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,629,224 0.58% 48,265 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,198,905 0.42% 35,517 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $642,339 0.23% 19,029 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $96,823 0.03% 3,505 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ASSETMARK, INC $10,768 0.00% 319 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,144 0.00% 182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $945 0.00% 28 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
JUCY ETF Series Solutions $234.2M
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $234.4M
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $235.0M
WTMF WisdomTree Trust $235.1M
AMDY Tidal Trust II $235.3M
DECW AIM ETF Products Trust $231.7M
APMU Trust for Professional Managers $231.6M
XTRE BondBloxx ETF Trust $231.1M
PALC Pacer Funds Trust $230.4M
SNPV DBX ETF Trust $230.3M