Victory Portfolios II (GRIN)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093319 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$34.06
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.64 – $34.70
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

GRIN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +8.82% ▲ +8.82%
3M ▲ +17.28% ▲ +17.73%
6M ▲ +12.43% ▲ +12.93%
YTD ▲ +23.27% ▲ +23.85%
1Y ▲ +31.70% ▲ +32.50%
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 ▲ +33.82% ▲ +34.66%
ความผันผวน 1 ปี
22.51%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.96

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$5.8M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$3.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$222.8M

เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 108 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Amadeus IT Group, S.A. — $1.8M 0.77 31,803 EC ES
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC — $1.8M 0.75 114,664 EC GB
DOLLARAMA INC. 25675T107 $1.7M 0.74 14,057 EC CA
Evolution AB (publ) — $1.6M 0.69 26,006 EC SE
COMPASS GROUP PLC — $1.6M 0.67 56,510 EC GB
SCREEN Holdings Co.,Ltd. — $1.6M 0.67 27,600 EC JP
ASM International N.V. — $1.5M 0.65 2,053 EC NL
Next Vision Stabilized Systems Ltd — $1.5M 0.64 15,377 EC IL
ASICS Corporation — $1.5M 0.63 56,300 EC JP
Accelleron Industries AG — $1.4M 0.62 16,106 EC CH
BRAMBLES LIMITED — $1.4M 0.61 91,651 EC AU
Bandai Namco Holdings Inc. — $1.4M 0.61 58,400 EC JP
Industria de Diseno Textil, S.A. — $1.4M 0.61 24,996 EC ES
COMPUTERSHARE LIMITED — $1.4M 0.61 72,474 EC AU
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA — $1.4M 0.58 5,793 EC FR
THE SAGE GROUP PLC. — $1.3M 0.58 121,219 EC GB
Indra Sistemas, S.A. — $1.3M 0.55 23,388 EC ES
Atlas Copco Aktiebolag — $1.3M 0.54 73,482 EC SE
Airbus SE — $1.2M 0.53 6,660 EC NL
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC — $1.2M 0.53 9,428 EC GB
International Consolidated Airlines Group, S.A. — $1.2M 0.52 263,404 EC ES
KONGSBERG GRUPPEN ASA — $1.2M 0.51 28,100 EC NO
Epiroc Aktiebolag — $1.1M 0.49 47,458 EC SE
THALES SA — $1.1M 0.49 3,893 EC FR
SHOPIFY INC. 82509L107 $1.1M 0.48 9,466 EC CA
GILDAN ACTIVEWEAR INC. 375916103 $1.1M 0.47 19,582 EC CA
DIPLOMA PLC G27664112 $1.0M 0.44 13,117 EC GB
argenx SE — $993K 0.43 1,384 EC NL
Alfa Laval AB — $972K 0.42 18,110 EC SE
MONCLER S.P.A. — $948K 0.41 15,959 EC IT
GENMAB A/S — $855K 0.37 3,227 EC DK
Orion Oyj — $852K 0.37 10,582 EC FI
XERO LIMITED — $850K 0.36 16,413 EC NZ
Nemetschek SE — $774K 0.33 10,507 EC DE
SPIE SA — $759K 0.33 15,324 EC FR
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. — $756K 0.32 13,337 EC IT
CTS Eventim AG & Co. KGaA — $729K 0.31 12,707 EC DE
KONAMI GROUP CORPORATION — $658K 0.28 5,400 EC JP
On Holding AG H5919C104 $566K 0.24 16,648 EC CH
SANDS CHINA LTD. — $484K 0.21 230,086 EC KY
OTSUKA CORPORATION — $459K 0.20 24,100 EC JP
OBIC Co.,Ltd. — $454K 0.19 18,700 EC JP
RATIONAL Aktiengesellschaft — $451K 0.19 628 EC DE
D'IETEREN GROUP SA — $439K 0.19 2,403 EC BE
Belimo Holding AG — $413K 0.18 520 EC CH
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 38141W273 $407K 0.17 406,875 STIV US
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO 825252885 $407K 0.17 406,875 STIV US
MSILF Government Portfolio 61747C707 $407K 0.17 406,875 STIV US
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 40428X107 $407K 0.17 406,875 STIV US
Sanrio Company, Ltd. — $370K 0.16 60,000 EC JP
หน้า 2 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

เงินปันผล 10 การชำระเงิน

0.51%
ผลตอบแทน TTM
$0.17
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
9 กรกฎาคม 2026 $0.0050
9 มิถุนายน 2026 $0.0340
8 พฤษภาคม 2026 $0.0270
9 เมษายน 2026 $0.0440
10 มีนาคม 2026 $0.0180
9 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0070
11 ธันวาคม 2025 $0.0110
9 ตุลาคม 2025 $0.0130
8 กันยายน 2025 $0.0140
10 กรกฎาคม 2025 $0.0060

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $274,852,686 97.01% 8,142,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Annex Advisory Services, LLC $2,519,535 0.89% 91,209 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Inspire Advisors, LLC $2,375,092 0.84% 70,361 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,629,224 0.58% 48,265 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,198,905 0.42% 35,517 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $642,339 0.23% 19,029 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $96,823 0.03% 3,505 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ASSETMARK, INC $10,768 0.00% 319 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,144 0.00% 182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $945 0.00% 28 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
JUCY ETF Series Solutions $234.2M
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $234.4M
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $235.0M
WTMF WisdomTree Trust $235.1M
AMDY Tidal Trust II $235.3M
DECW AIM ETF Products Trust $231.7M
APMU Trust for Professional Managers $231.6M
XTRE BondBloxx ETF Trust $231.1M
PALC Pacer Funds Trust $230.4M
SNPV DBX ETF Trust $230.3M