Victory Portfolios II (GRIN)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093319 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
GRIN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| YTD | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 22.51%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.96
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$5.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$3.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$222.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 108 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0.15 | 16,400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0.14 | 9,908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0.14 | 3,987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0.14 | 540,826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0.03 | 500,517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0.02 | 32,109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0.00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0.00 | 10 | DE | US |
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.0050 |
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.0340 |
| 8 พฤษภาคม 2026 | $0.0270 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.0440 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.0180 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0070 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.0110 |
| 9 ตุลาคม 2025 | $0.0130 |
| 8 กันยายน 2025 | $0.0140 |
| 10 กรกฎาคม 2025 | $0.0060 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274,852,686 | 97.01% | 8,142,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2,519,535 | 0.89% | 91,209 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,375,092 | 0.84% | 70,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,629,224 | 0.58% | 48,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,198,905 | 0.42% | 35,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,339 | 0.23% | 19,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96,823 | 0.03% | 3,505 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10,768 | 0.00% | 319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,144 | 0.00% | 182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |